Taylor Financial Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Taylor Financial Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,65 Mio. $	Verkaufen	7.284 -1.498	-17 %	-334.609 $	0,91 %	26
2026 Q1	1,85 Mio. $	Kaufen	8.782 +45	+0,5 %	+9.744 $	1,12 %	21
2025 Q4	1,85 Mio. $	Halten	8.737	–	–	1,09 %	23
2025 Q3	1,8 Mio. $	Halten	8.737	–	–	1,04 %	23
2025 Q2	1,71 Mio. $	Kaufen	8.737 +280	+3 %	+52.157 $	1,07 %	22
2025 Q1	1,61 Mio. $	Verkaufen	8.457 -576	-6 %	-111.458 $	1,12 %	22
2024 Q4	1,72 Mio. $	Halten	9.033	–	–	1,19 %	21
2024 Q3	1,78 Mio. $	Kaufen	9.033 +81	+0,9 %	+15.386 $	1,23 %	22
2024 Q2	1,63 Mio. $	Verkaufen	8.952 -110	-1 %	-20.035 $	1,25 %	20
2024 Q1	1,69 Mio. $	Kaufen	9.062 +145	+2 %	+25.774 $	1,29 %	21
2023 Q4	1,55 Mio. $	Kaufen	+8.917	Neu	+1,43 Mio. $	1,28 %	20

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Taylor Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

Taylor Financial Group verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 334.609 $ und hielt danach 7.284 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Die Position macht 0,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Taylor Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Taylor Financial Group 7.284 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,65 Mio. $.
Taylor Financial Group verkaufte 1.498 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 334.609 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,91 % des Portfolios von Taylor Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 26.
Taylor Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Taylor Financial Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Taylor Financial Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .