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Five Pine Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.77億
週轉率
16.36%
1年估算報酬率
8.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.05%
1年估算報酬率
+8.09%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
+US$11萬
(+0.06%)
資金流向
+US$235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.5%
持股
55
新
4
增持
21
減碼
22
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$288萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$90.7萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$86.4萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$86.3萬 |
| 5 |
First Majestic Silver
AG
|
+US$32.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$121萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$51.3萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$45萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.01% |
| 2 | 資訊科技 | 0.56% |
| 3 | 必需消費品 | 0.25% |
| 4 | 原物料 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$58.4萬 | 0.33% |
6,372
+801
| +14% | +US$7.33萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
27
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$48.4萬 | 0.27% |
3,572
-37
| -1% | -US$4,979 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
Costco
COST
US$4512億
| US$45萬 | 0.25% |
494
+2
| +0.4% | +US$1,867 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
US$1.31億
| US$39.4萬 | 0.22% |
13,917
-250
| -2% | -US$7,030 |
2024 Q4
7個季度
|
|
30
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243億
| US$37.6萬 | 0.21% |
3,856
-302
| -7% | -US$2.99萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
31
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$268億
| US$35.3萬 | 0.2% |
4,126
+5
| +0.1% | +US$417 |
2026 Q1
2個季度
|
|
32
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13億
| US$34.2萬 | 0.19% |
15,578
+1,371
| +10% | +US$3.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
33
First Majestic Silver
AG
US$74.6億
| US$31.3萬 | 0.18% |
+17,678
| 新 | +US$32.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
34
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.3億
| US$31.1萬 | 0.18% |
3,837
-25
| -0.6% | -US$2,046 |
2024 Q4
7個季度
|
|
35
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$30.9萬 | 0.17% |
+6,194
| 新 | +US$30.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
36
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425億
| US$30萬 | 0.17% |
+13,700
| 新 | +US$30.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
37
iShares Silver Trust
SLV
US$266億
| US$29.5萬 | 0.17% |
5,410
+1,205
| +29% | +US$6.83萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$28.3萬 | 0.16% |
552
+7
| +1% | +US$3,237 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592億
| US$26.6萬 | 0.15% |
3,136
-143
| -4% | -US$1.23萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$26.6萬 | 0.15% |
757
+1
| +0.1% | +US$376 |
2025 Q3
4個季度
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$25.3萬 | 0.14% |
4,266
+10
| +0.2% | +US$597 |
2024 Q4
7個季度
|
|
42
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$6778萬
| US$25.3萬 | 0.14% |
9,350
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
43
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$25.3萬 | 0.14% |
12,105
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
44
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.51億
| US$24.2萬 | 0.14% |
9,157
-5,750
| -39% | -US$15.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
45
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$22.7萬 | 0.13% |
+680
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
46
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215億
| US$21.5萬 | 0.12% |
2,127
+16
| +0.8% | +US$1,653 |
2026 Q2
1季度
|
|
47
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$21.5萬 | 0.12% |
202
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$21.1萬 | 0.12% |
275
+1
| +0.4% | +US$763 |
2026 Q2
1季度
|
|
49
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86億
| US$20.7萬 | 0.12% |
4,051
-1,456
| -26% | -US$7.41萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
50
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.03億
| US$20.3萬 | 0.11% |
3,747
-1,632
| -30% | -US$9.04萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
IAMH
ALAM
Five Pine Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Five Pine Wealth Management持有55個部位，價值US$1.77億，較前一季的US$1.77億增加0.06%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Five Pine Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加21檔、減碼22檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Majestic Silver：共17,678股，價值US$31.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total World Bond ETF，估計金額為US$121萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和必需消費品。
- Five Pine Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是First Majestic Silver：共買進17,678股，價值US$31.3萬。
- Five Pine Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$288萬。
- Five Pine Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Bond ETF，估計減持了US$121萬。
- Five Pine Wealth Management於2026年第3季完全出清PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$51.3萬。
- 在2026年第3季，Five Pine Wealth Management的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占75%。
- Five Pine Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Five Pine Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.06%，達到US$1.77億。
根據Five Pine Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。