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WT
WHI Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
32.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.01%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
+US$2198만
(+17%)
자금 흐름
+US$1202만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.95%
보유액
88
신규
–
증가
6
축소
5
청산됨
29
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$855만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$783만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$137만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$14.1만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$14만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$231만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.2만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$36만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$28.9만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.97% |
| 2 | 정보기술 | 1.2% |
| 3 | 금융 | 0.64% |
| 4 | 산업재 | 0.37% |
| 5 | 헬스케어 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$7.36만 | 0.05% |
309
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Loews
L
US$226억
| US$7.34만 | 0.05% |
648
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Franco-Nevada
FNV
US$480억
| US$6.63만 | 0.04% |
318
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$5.65만 | 0.04% |
371
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Visa
V
US$7940억
| US$5.15만 | 0.03% |
150
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Palo Alto Networks
PANW
US$2737억
| US$5.12만 | 0.03% |
150
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$5만 | 0.03% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$4.55만 | 0.03% |
139
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Source Capital
SOR
US$3.89억
| US$4.19만 | 0.03% |
912
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Williams Companies
WMB
US$862억
| US$3.72만 | 0.02% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
T-Mobile US
TMUS
US$1824억
| US$3.35만 | 0.02% |
200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Solventum
SOLV
US$151억
| US$3.33만 | 0.02% |
431
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$2.64만 | 0.02% |
22
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.36억
| US$2.6만 | 0.02% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
FTAI Aviation
FTAI
US$195억
| US$2.46만 | 0.02% |
91
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
AT&T
T
US$1500억
| US$2.45만 | 0.02% |
1,184
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$2.44만 | 0.02% |
208
-42
| -17% | -US$4.39천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
M&T Bank
MTB
US$316억
| US$2.38만 | 0.02% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Public Storage
PSA
US$627억
| US$2.36만 | 0.02% |
74
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Howmet Aerospace
HWM
US$891억
| US$2.15만 | 0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$1.95만 | 0.01% |
199
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
US$704억
| US$1.77만 | 0.01% |
555
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$1.71만 | 0.01% |
210
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$1.63만 | 0.01% |
29
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$1.61만 | 0.01% |
656
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WHI Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WHI Trust 측은 US$1.55억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
WHI Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1202만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 6개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$231만 규모 줄였어요.
- WHI Trust 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$855만 규모예요.
- WHI Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$231만예요.
- WHI Trust 측은 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WHI Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 97% 비중을 차지해요.
- WHI Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- WHI Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.55억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 WHI Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.