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WT
WHI Trust Portfolio-Positionen
AUM
155 Mio. $
Umschlag
32,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,95 %
Position
88
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+141.313 $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+140.331 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+2,31 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+382.303 $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+359.987 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+288.590 $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+281.480 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,97 % |
| 2 | Technologie | 1,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,64 % |
| 4 | Industrie | 0,37 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
| 73.647 $ | 0,05 % |
309
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Loews
L
22,5 Mrd. $
| 73.360 $ | 0,05 % |
648
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Franco-Nevada
FNV
43,6 Mrd. $
| 66.284 $ | 0,04 % |
318
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 56.459 $ | 0,04 % |
371
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Visa
V
787 Mrd. $
| 51.464 $ | 0,03 % |
150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Palo Alto Networks
PANW
287 Mrd. $
| 51.153 $ | 0,03 % |
150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 50.039 $ | 0,03 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
| 45.499 $ | 0,03 % |
139
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Source Capital
SOR
385 Mio. $
| 41.925 $ | 0,03 % |
912
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Williams Companies
WMB
89,3 Mrd. $
| 37.170 $ | 0,02 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
T-Mobile US
TMUS
164 Mrd. $
| 33.546 $ | 0,02 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
Solventum
SOLV
14,4 Mrd. $
| 33.252 $ | 0,02 % |
431
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 26.387 $ | 0,02 % |
22
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
ASA Gold and Precious Metals
ASA
872 Mio. $
| 26.020 $ | 0,02 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
FTAI Aviation
FTAI
20,6 Mrd. $
| 24.618 $ | 0,02 % |
91
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
AT&T
T
143 Mrd. $
| 24.509 $ | 0,02 % |
1.184
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Cisco
CSCO
406 Mrd. $
| 24.432 $ | 0,02 % |
208
-42
| -17 % | -4.392 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
M&T Bank
MTB
31,9 Mrd. $
| 23.801 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Public Storage
PSA
62,2 Mrd. $
| 23.555 $ | 0,02 % |
74
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
Howmet Aerospace
HWM
89 Mrd. $
| 21.509 $ | 0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,3 Mrd. $
| 19.542 $ | 0,01 % |
199
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
73,7 Mrd. $
| 17.743 $ | 0,01 % |
555
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
| 17.067 $ | 0,01 % |
210
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 16.335 $ | 0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
50
Comcast
CMCSA
83,9 Mrd. $
| 16.105 $ | 0,01 % |
656
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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MWM
Portfolio-Rückblick von WHI Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WHI Trust 88 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
In Q2 2026 investierte WHI Trust 12 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 6 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,31 Mio. $ geschätzt.
- WHI Trust hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WHI Trust im Q2 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,31 Mio. $.
- WHI Trust hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.590 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WHI Trust machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
- WHI Trust eröffnete 0 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WHI Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 155 Mio. $.
Auf Grundlage der von WHI Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .