WHI Trusts Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WHI Trust Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	41.925 $	Halten	912	–	–	0,03 %	34
2026 Q1	42.244 $	Halten	912	–	–	0,03 %	51
2025 Q4	41.733 $	Kaufen	+912	Neu	+42.172 $	0,03 %	53

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von WHI Trust: Q2 2026 im Rückblick

WHI Trust hielt seine Position in Source Capital (SOR) im Q2 2026 mit 912 Aktien im Wert von 41.925 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

WHI Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 42.244 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WHI Trust 912 Aktien von Source Capital im Wert von 41.925 $.
WHI Trust ließ seinen Bestand an Source Capital-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Source Capital machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von WHI Trust aus und war dessen Position auf Rang 34.
WHI Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von WHI Trust in Source Capital erreichte im Q1 2026 mit 42.244 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von WHI Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .