de WHI Trust Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WHI Trust Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 41.9 k	Mantener	912	–	–	0.03%	34
2026 Q1	USD 42.2 k	Mantener	912	–	–	0.03%	51
2025 Q4	USD 41.7 k	Comprar	+912	Nuevas	+USD 42.2 k	0.03%	53

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 190 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WHI Trust en SOR: resumen de T2 2026

WHI Trust mantuvo sin cambios su posición en Source Capital (SOR) en T2 2026, con 912 acciones por un valor de USD 41.9 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #34.

WHI Trust reportó por primera vez una posición en SOR en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 42.2 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Al cierre de T2 2026, WHI Trust tenía 912 acciones de Source Capital con un valor de USD 41.9 k.
WHI Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Source Capital en T2 2026.
Source Capital representó 0.03% de la cartera de WHI Trust en T2 2026 y fue su posición número 34.
WHI Trust reportó por primera vez una posición en Source Capital en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de WHI Trust en Source Capital alcanzó su máximo de USD 42.2 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de WHI Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.