de WHI Trust Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de WHI Trust Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 41,9 mil	Manter	912	–	–	0,03%	34
2026 Q1	US$ 42,2 mil	Manter	912	–	–	0,03%	51
2025 Q4	US$ 41,7 mil	Comprar	+912	Nova	+US$ 42,2 mil	0,03%	53

Outros fundos que detêm SOR

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de US$ 158 mi 11,62% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 573 mi 24,64% Retorno est. (1 ano)

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 190 mi 42,56% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WHI Trust em SOR no T2 2026

WHI Trust manteve inalterada sua posição em Source Capital (SOR) no T2 2026, com 912 ações avaliadas em US$ 41,9 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

WHI Trust informou pela primeira vez uma posição em SOR no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 42,2 mil em T1 2026. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, WHI Trust detinha 912 ações de Source Capital, no valor de US$ 41,9 mil.
WHI Trust manteve inalterado o número de ações de Source Capital em T2 2026.
Source Capital representou 0,03% da carteira de WHI Trust em T2 2026, sua posição nº 34.
WHI Trust informou pela primeira vez uma posição em Source Capital no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
A posição de Source Capital de WHI Trust atingiu o pico de US$ 42,2 mil em T1 2026.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WHI Trust referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.