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WT

WHI Trust Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 32,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
7,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,95 %
Position
88
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+8,55 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,83 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,37 Mio. $
4
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+141.313 $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+140.331 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,31 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+382.303 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+359.987 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+288.590 $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+281.480 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,97 %
2 Technologie 1,2 %
3 Finanzwesen 0,64 %
4 Industrie 0,37 %
5 Gesundheitswesen 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
76
Merck
MRK
360 Mrd. $
– –
-1.200
Geschlossen -144.348 $ –
NFLX-Symbol
77
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
– –
-50
Geschlossen -4.808 $ –
OGN-Symbol
78
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
– –
-159
Geschlossen -952 $ –
PEP-Symbol
79
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
– –
-1.500
Geschlossen -232.935 $ –
PG-Symbol
80
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
– –
-1.300
Geschlossen -187.772 $ –
PRFZ-Symbol
81
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
– –
-3.070
Geschlossen -140.821 $ –
QQQ-Symbol
82
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
– –
-500
Geschlossen -288.590 $ –
SYY-Symbol
83
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
– –
-1.300
Geschlossen -92.729 $ –
TDG-Symbol
84
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
– –
-9
Geschlossen -10.431 $ –
TXN-Symbol
85
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
– –
-1.270
Geschlossen -246.558 $ –
VWO-Symbol
86
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
– –
-1.842
Geschlossen -99.560 $ –
WY-Symbol
87
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
– –
-473
Geschlossen -11.554 $ –
GAB.RT-Symbol
88
Nicht mehr gelistet
The Gabelli Equity Trust Rights (expiring April 14 2026)
GAB.RT
– –
-2.690
Geschlossen -19 $ –
1 2 3
4

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Portfolio-Rückblick von WHI Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WHI Trust 88 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte WHI Trust 12 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 6 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,31 Mio. $ geschätzt.

  • WHI Trust hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WHI Trust im Q2 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,31 Mio. $.
  • WHI Trust hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.590 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WHI Trust machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • WHI Trust eröffnete 0 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WHI Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von WHI Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .