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WT
WHI Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
32.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.01%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.95%
Posición
88
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.55 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 141 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 140 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 382 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 360 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 289 k |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.97% |
| 2 | Tecnología | 1.2% |
| 3 | Finanzas | 0.64% |
| 4 | Industriales | 0.37% |
| 5 | Atención médica | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Merck
MRK
USD 360 mil M
| – | – |
-1,200
| Cerradas | -USD 144 k | – |
|
77
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 4.81 k | – |
|
78
Organon & Co
OGN
USD 3614 M
| – | – |
-159
| Cerradas | -USD 952 | – |
|
79
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
80
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| – | – |
-1,300
| Cerradas | -USD 188 k | – |
|
81
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| – | – |
-3,070
| Cerradas | -USD 141 k | – |
|
|
82
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 289 k | – |
|
83
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| – | – |
-1,300
| Cerradas | -USD 92.7 k | – |
|
84
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| – | – |
-9
| Cerradas | -USD 10.4 k | – |
|
85
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| – | – |
-1,270
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
86
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| – | – |
-1,842
| Cerradas | -USD 100 k | – |
|
87
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| – | – |
-473
| Cerradas | -USD 11.6 k | – |
|
88
Dejó de cotizar
The Gabelli Equity Trust Rights (expiring April 14 2026)
GAB.RT
| – | – |
-2,690
| Cerradas | -USD 19 | – |
|
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Revisión del portafolio de WHI Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WHI Trust mantenía 88 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 17% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
WHI Trust destinó USD 12 M de capital neto nuevo en T2 2026, aumentando 6 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.31 M.
- WHI Trust fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.55 M.
- La mayor reducción de WHI Trust durante T2 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.31 M.
- WHI Trust cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 289 k.
- Las diez principales posiciones de WHI Trust representan 97% de su cartera de USD 155 M en T2 2026.
- WHI Trust abrió 0 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WHI Trust aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de WHI Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.