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Aegis Wealth Management (Iowa) Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
25.17%
Rendimiento estimado a 1 año
12.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.84%
Posición
143
Nuevas
24
Aumentadas
72
Reducidas
33
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 4.22 M |
| 2 |
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
|
+USD 3.81 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+USD 1.96 M |
| 5 |
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
|
+USD 2.7 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+USD 1.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.91% |
| 2 | Tecnología | 3.62% |
| 3 | Salud | 3.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.03% |
| 5 | Bienes raíces | 1.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
USD 704 M
| USD 20.1 M | 11.84% |
229,134
-4,753
| -2% | -USD 398 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
USD 573 M
| USD 17.7 M | 10.46% |
269,724
+5,041
| +2% | +USD 329 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5180 M
| USD 13.4 M | 7.88% |
131,985
+10,102
| +8% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
USD 129 M
| USD 4.9 M | 2.89% |
192,946
+149,620
| +345% | +USD 3.81 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
USD 376 M
| USD 4.24 M | 2.5% |
+121,644
| Nuevas | +USD 4.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 983 M
| USD 4.12 M | 2.43% |
40,806
-11,158
| -21% | -USD 1.12 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 4.08 M | 2.41% |
3,524
+3
| +0.1% | +USD 3.54 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
USD 456 M
| USD 3.93 M | 2.32% |
110,497
-4,130
| -4% | -USD 145 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 3.54 M | 2.09% |
4,618
+708
| +18% | +USD 540 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 3.46 M | 2.04% |
34,428
-20,604
| -37% | -USD 2.07 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
USD 554 M
| USD 2.88 M | 1.7% |
67,431
+54
| +0.1% | +USD 2.21 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73 mil M
| USD 2.81 M | 1.66% |
19,742
+1,779
| +10% | +USD 247 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9581 M
| USD 2.62 M | 1.55% |
19,052
+5,125
| +37% | +USD 702 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 2.48 M | 1.46% |
3,246
-175
| -5% | -USD 133 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 2.22 M | 1.31% |
6,670
+83
| +1% | +USD 26.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1066 M
| USD 2.12 M | 1.25% |
31,903
+4,489
| +16% | +USD 294 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
USD 383 M
| USD 1.98 M | 1.17% |
+63,109
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 157 M
| USD 1.97 M | 1.16% |
+71,196
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72 mil M
| USD 1.89 M | 1.12% |
22,167
-422
| -2% | -USD 37.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.83 M | 1.08% |
2,616
-624
| -19% | -USD 436 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 1.66 M | 0.98% |
33,038
+8,584
| +35% | +USD 437 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
STAG Industrial
STAG
USD 7219 M
| USD 1.55 M | 0.91% |
43,193
+1,192
| +3% | +USD 45.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 1.54 M | 0.91% |
8,355
+38
| +0.5% | +USD 7.89 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 1.53 M | 0.9% |
12,203
+965
| +9% | +USD 115 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
USD 147 M
| USD 1.5 M | 0.88% |
41,031
+1,176
| +3% | +USD 42.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
JD6
DIG
Revisión del portafolio de Aegis Wealth Management (Iowa) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aegis Wealth Management (Iowa) mantenía 143 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Aegis Wealth Management (Iowa) destinó USD 14.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 121,644 acciones con un valor de USD 4.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 2.07 M.
- La mayor compra de Aegis Wealth Management (Iowa) en T3 2026 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 121,644 acciones por un valor de USD 4.24 M.
- Aegis Wealth Management (Iowa) fue quien más aumentó su posición en TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.81 M.
- La mayor reducción de Aegis Wealth Management (Iowa) durante T3 2026 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 2.07 M.
- Aegis Wealth Management (Iowa) cerró por completo su posición en Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.7 M.
- Las diez principales posiciones de Aegis Wealth Management (Iowa) representan 47% de su cartera de USD 170 M en T3 2026.
- Aegis Wealth Management (Iowa) abrió 24 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aegis Wealth Management (Iowa) aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Aegis Wealth Management (Iowa) correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.