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Aegis Wealth Management (Iowa) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
25.17%
1년 추정 수익률
12.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.29%
1년 예상 수익률
+12.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$1460만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$1480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.84%
보유액
143
신규
24
증가
72
축소
33
청산됨
12
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$422만 |
| 2 |
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
|
+US$381만 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$197만 |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+US$196만 |
| 5 |
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
|
+US$270만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$207만 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
|
+US$173만 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
|
+US$171만 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+US$151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.91% |
| 2 | 정보기술 | 3.62% |
| 3 | 헬스케어 | 3.15% |
| 4 | 임의소비재 | 3.03% |
| 5 | 부동산 | 1.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$7.44억
| US$2006만 | 11.84% |
229,134
-4,753
| -2% | -US$39.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$5.93억
| US$1772만 | 10.46% |
269,724
+5,041
| +2% | +US$32.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$53.7억
| US$1335만 | 7.88% |
131,985
+10,102
| +8% | +US$104만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$1.33억
| US$490만 | 2.89% |
192,946
+149,620
| +345% | +US$381만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
5
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.8억
| US$424만 | 2.5% |
+121,644
| 신규 | +US$422만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$9.7억
| US$412만 | 2.43% |
40,806
-11,158
| -21% | -US$112만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$408만 | 2.41% |
3,524
+3
| +0.1% | +US$3.54천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.6억
| US$393만 | 2.32% |
110,497
-4,130
| -4% | -US$14.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$354만 | 2.09% |
4,618
+708
| +18% | +US$54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$346만 | 2.04% |
34,428
-20,604
| -37% | -US$207만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
US$5.97억
| US$288만 | 1.7% |
67,431
+54
| +0.1% | +US$2.21천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$763억
| US$281만 | 1.66% |
19,742
+1,779
| +10% | +US$24.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.1억
| US$262만 | 1.55% |
19,052
+5,125
| +37% | +US$70.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$248만 | 1.46% |
3,246
-175
| -5% | -US$13.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$222만 | 1.31% |
6,670
+83
| +1% | +US$2.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.9억
| US$212만 | 1.25% |
31,903
+4,489
| +16% | +US$29.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
17
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.87억
| US$198만 | 1.17% |
+63,109
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.58억
| US$197만 | 1.16% |
+71,196
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$712억
| US$189만 | 1.12% |
22,167
-422
| -2% | -US$3.71만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$183만 | 1.08% |
2,616
-624
| -19% | -US$43.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$415억
| US$166만 | 0.98% |
33,038
+8,584
| +35% | +US$43.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
STAG Industrial
STAG
US$71.9억
| US$155만 | 0.91% |
43,193
+1,192
| +3% | +US$4.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1163억
| US$154만 | 0.91% |
8,355
+38
| +0.5% | +US$7.89천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$153만 | 0.9% |
12,203
+965
| +9% | +US$11.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.3억
| US$150만 | 0.88% |
41,031
+1,176
| +3% | +US$4.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Aegis Wealth Management (Iowa)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aegis Wealth Management (Iowa) 측은 US$1.7억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Aegis Wealth Management (Iowa) 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1480만 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF 주식으로, 121,644주를 보유했으며 가치는 US$424만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$207만 규모 줄였어요.
- Aegis Wealth Management (Iowa)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF 주식으로, US$424만 상당의 121,644주를 매수했어요.
- Aegis Wealth Management (Iowa) 측이 2026년 3분기에 TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$381만 규모예요.
- Aegis Wealth Management (Iowa)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$207만예요.
- Aegis Wealth Management (Iowa) 측은 2026년 3분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aegis Wealth Management (Iowa)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 47% 비중을 차지해요.
- Aegis Wealth Management (Iowa) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Aegis Wealth Management (Iowa)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 Aegis Wealth Management (Iowa)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.