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Aegis Wealth Management (Iowa)

Aegis Wealth Management (Iowa) Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 27,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
9,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,03 %
Position
133
Neu
22
Aufgestockt
65
Reduziert
30
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+11,7 Mio. $
2
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+3,95 Mio. $
3
ZMAY-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
+2,69 Mio. $
4
MAYT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
+2,48 Mio. $
5
SIXZ-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+11,7 Mio. $
2
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+3,37 Mio. $
3
SIXF-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF
SIXF
+1,66 Mio. $
4
JANW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
+1,65 Mio. $
5
SEPW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
+1,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,74 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 3,76 %
3 Gesundheitswesen 3,44 %
4 Technologie 3,39 %
5 Immobilien 2,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQH-Symbol
1
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
731 Mio. $
20 Mio. $ 12,92 %
233.887
+9.349
+4 % +753.730 $
2025 Q4
2 Quartale
LGH-Symbol
2
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
584 Mio. $
16,9 Mio. $ 10,89 %
264.683
+13.626
+5 % +842.184 $
2025 Q4
2 Quartale
CWB-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 8,48 %
121.883
+113.045
+1.279 % +11,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MINT-Symbol
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
5,55 Mio. $ 3,58 %
55.032
+3.327
+6 % +334.573 $
2025 Q4
2 Quartale
BILZ-Symbol
5
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
898 Mio. $
5,24 Mio. $ 3,39 %
51.964
+7.282
+16 % +734.095 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
4,22 Mio. $ 2,73 %
3.521
-18
-0,5 % -18.391 $
2025 Q4
2 Quartale
MAYW-Symbol
7
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
455 Mio. $
3,99 Mio. $ 2,57 %
+114.627
Neu +3,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,89 %
3.910
+1.327
+51 % +966.317 $
2025 Q4
2 Quartale
HCMT-Symbol
9
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
579 Mio. $
2,83 Mio. $ 1,82 %
67.377
+1.643
+2 % +63.952 $
2025 Q4
2 Quartale
ZMAY-Symbol
10
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,2 Mio. $
2,7 Mio. $ 1,75 %
+104.166
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,65 %
3.421
+1.469
+75 % +1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MAYT-Symbol
12
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
238 Mio. $
2,52 Mio. $ 1,63 %
+64.671
Neu +2,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,59 %
17.963
+877
+5 % +115.805 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,44 %
3.240
-487
-13 % -324.652 $
2025 Q4
2 Quartale
ORLY-Symbol
15
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,34 %
22.589
-1.829
-7 % -166.838 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,91 Mio. $ 1,23 %
6.587
+748
+13 % +213.955 $
2025 Q4
2 Quartale
BBUS-Symbol
17
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,43 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,21 %
13.927
+2.627
+23 % +343.298 $
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,18 %
8.317
+52
+0,6 % +11.809 $
2025 Q4
2 Quartale
XLSR-Symbol
19
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,07 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,15 %
27.414
+10.115
+58 % +643.538 $
2025 Q4
2 Quartale
JANW-Symbol
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
1,73 Mio. $ 1,12 %
44.680
-43.302
-49 % -1,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SIXZ-Symbol
21
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
63,1 Mio. $
1,71 Mio. $ 1,1 %
+54.156
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UTG-Symbol
22
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,11 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,06 %
40.437
-1.521
-4 % -63.527 $
2025 Q4
2 Quartale
STAG-Symbol
23
STAG Industrial
STAG
7,02 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,03 %
42.001
-1.371
-3 % -52.394 $
2025 Q4
2 Quartale
TUA-Symbol
24
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
460 Mio. $
1,53 Mio. $ 0,99 %
74.953
+4.616
+7 % +95.839 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,98 %
5.049
+165
+3 % +46.367 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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WT
WHI Trust Chicago, Illinois 155 Mio. $ AUM
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Tide Cove Capital Partners
Tide Cove Capital Partners San Diego, California 155 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Entruity Wealth
Entruity Wealth Bakersfield, California 155 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Planning Inc
Asset Planning Inc Cypress, California 154 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Expect Equity LLC
Expect Equity LLC Pikesville, Maryland 155 Mio. $ AUM 48,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spahn Wealth & Retirement
Spahn Wealth & Retirement Scottsdale, Arizona 155 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aegis Wealth Management (Iowa) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aegis Wealth Management (Iowa) 133 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Aegis Wealth Management (Iowa) investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 114.627 Aktien im Wert von 3,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Aegis Wealth Management (Iowa) im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 114.627 Aktien im Wert von 3,99 Mio. $.
  • Aegis Wealth Management (Iowa) hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aegis Wealth Management (Iowa) im Q2 2026 entfiel auf AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • Aegis Wealth Management (Iowa) hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aegis Wealth Management (Iowa) machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Aegis Wealth Management (Iowa) eröffnete 22 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aegis Wealth Management (Iowa) stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aegis Wealth Management (Iowa) für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .