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PM
Penbrook Management Portfolio-Positionen
AUM
169 Mio. $
Umschlag
8,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+991.677 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,36 %
Position
106
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+1,84 Mio. $ |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+813.625 $ |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+414.500 $ |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+386.719 $ |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+335.037 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+225.225 $ |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+216.691 $ |
| 5 |
First American
FAF
|
+205.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,07 % |
| 2 | Energie | 19,64 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 10,55 % |
6.617
-275
| -4 % | -76.980 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 7,61 % |
51.760
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
|
3
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 6,97 % |
311.500
-4.700
| -1 % | -216.691 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 11,1 Mio. $ | 6,57 % |
21.720
-200
| -0,9 % | -92.492 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 7,97 Mio. $ | 4,7 % |
23.170
| – | – |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 7,65 Mio. $ | 4,51 % |
22.454
-100
| -0,4 % | -34.472 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
7
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 3,64 % |
13.600
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
8
CryoPort
CYRX
853 Mio. $
| 3,5 Mio. $ | 2,06 % |
201.085
-1.590
| -0,8 % | -25.385 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
|
9
Allot
ALLT
445 Mio. $
| 3,19 Mio. $ | 1,88 % |
377.395
+102.100
| +37 % | +813.625 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
SA
10
Seabridge Gold
SA
2,8 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 1,85 % |
110.740
-175
| -0,2 % | -5.133 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
11
Photronics
PLAB
1,62 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 1,61 % |
88.855
-200
| -0,2 % | -5.992 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
12
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,58 % |
105.690
-6.350
| -6 % | -142.561 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,52 % |
9.730
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
14
Viemed Healthcare
VMD
361 Mio. $
| 2,51 Mio. $ | 1,48 % |
275.948
-1.230
| -0,4 % | -12.417 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
15
Electrovaya
ELVA
253 Mio. $
| 2,49 Mio. $ | 1,47 % |
379.606
+53.375
| +16 % | +414.500 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
16
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,4 % |
24.381
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
17
Prothena Corp
PRTA
429 Mio. $
| 2,28 Mio. $ | 1,34 % |
271.720
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
18
Vermilion Energy
VET
2,02 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,33 % |
197.825
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
19
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,2 % |
18.150
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,17 % |
18.350
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
21
Alkami Technology
ALKT
1,47 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,11 % |
138.010
-2.575
| -2 % | -47.614 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
22
Sky Harbour Group
SKYH
360 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 1,1 % |
197.200
+177.670
| +910 % | +1,84 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
23
Baytex Energy
BTE
3,71 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 1,07 % |
399.350
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
24
Extreme Networks
EXTR
2,87 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
84.025
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
25
Nuveen New York Municipal Value Fund
NNY
148 Mio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,98 % |
213.727
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACA
CCM
CIA
EG
ANHIM
WS
CBOR
NWMG
Portfolio-Rückblick von Penbrook Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Penbrook Management 106 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Penbrook Management für Q3 2026 weist 5 neu, 12 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lockheed Martin: 550 Aktien im Wert von 280.087 $. Der größte Verkauf betraf DoubleVerify mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Penbrook Management im Q3 2026 war Lockheed Martin: 550 Aktien im Wert von 280.087 $.
- Penbrook Management hat seine Position in Sky Harbour Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Penbrook Management im Q3 2026 entfiel auf CuriosityStream und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- Penbrook Management hat seine Position in DoubleVerify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Penbrook Management machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
- Penbrook Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Penbrook Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 169 Mio. $.
Auf Grundlage der von Penbrook Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .