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Penbrook Management Portfolio-Positionen
AUM
169 Mio. $
Umschlag
8,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+991.677 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,36 %
Position
106
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+1,84 Mio. $ |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+813.625 $ |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+414.500 $ |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+386.719 $ |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+335.037 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+225.225 $ |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+216.691 $ |
| 5 |
First American
FAF
|
+205.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,07 % |
| 2 | Energie | 19,64 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 789.837 $ | 0,47 % |
5.540
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
52
NPK International
NPKI
925 Mio. $
| 768.851 $ | 0,45 % |
67.325
-500
| -0,7 % | -6.709 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
53
Backblaze
BLZE
516 Mio. $
| 726.081 $ | 0,43 % |
51.900
-1.800
| -3 % | -27.048 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
| 705.483 $ | 0,42 % |
15.900
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 684.287 $ | 0,4 % |
925
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
56
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,68 Mrd. $
| 675.684 $ | 0,4 % |
17.080
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
57
Kulicke & Soffa
KLIC
3,86 Mrd. $
| 669.175 $ | 0,39 % |
7.100
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
58
Amplitude
AMPL
2,18 Mrd. $
| 664.176 $ | 0,39 % |
47.955
-750
| -2 % | -8.664 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
Asure Software
ASUR
213 Mio. $
| 663.926 $ | 0,39 % |
87.705
-430
| -0,5 % | -3.591 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
60
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,38 Mrd. $
| 610.509 $ | 0,36 % |
41.195
-20.750
| -33 % | -148.493 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
First Bancorp
FBP
4,14 Mrd. $
| 595.284 $ | 0,35 % |
22.600
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
62
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 595.241 $ | 0,35 % |
785
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
63
Paysign
PAYS
842 Mio. $
| 531.381 $ | 0,31 % |
39.420
-17.890
| -31 % | -202.908 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
64
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| 521.893 $ | 0,31 % |
14.090
-150
| -1 % | -5.891 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
65
Aehr Test Systems
AEHR
1,81 Mrd. $
| 518.024 $ | 0,31 % |
5.200
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
66
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 509.187 $ | 0,3 % |
1.529
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
67
Hercules Capital
HTGC
3,07 Mrd. $
| 500.704 $ | 0,3 % |
29.786
+399
| +1 % | +6.703 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
68
Power Integrations
POWI
2,62 Mrd. $
| 476.560 $ | 0,28 % |
9.200
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
69
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
144 Mio. $
| 459.230 $ | 0,27 % |
152.063
+5.000
| +3 % | +15.668 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
70
Dorchester Minerals
DMLP
1,5 Mrd. $
| 454.949 $ | 0,27 % |
16.225
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
71
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,9 Mrd. $
| 418.845 $ | 0,25 % |
5.385
-125
| -2 % | -10.308 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 412.776 $ | 0,24 % |
6.615
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
73
TETRA Technologies
TTI
789 Mio. $
| 409.491 $ | 0,24 % |
69.760
+43.500
| +166 % | +335.037 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
74
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 406.915 $ | 0,24 % |
11.427
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
75
Kopin
KOPN
610 Mio. $
| 381.685 $ | 0,23 % |
82.975
-5.300
| -6 % | -22.997 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Penbrook Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Penbrook Management 106 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Penbrook Management für Q3 2026 weist 5 neu, 12 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lockheed Martin: 550 Aktien im Wert von 280.087 $. Der größte Verkauf betraf DoubleVerify mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Penbrook Management im Q3 2026 war Lockheed Martin: 550 Aktien im Wert von 280.087 $.
- Penbrook Management hat seine Position in Sky Harbour Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Penbrook Management im Q3 2026 entfiel auf CuriosityStream und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- Penbrook Management hat seine Position in DoubleVerify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Penbrook Management machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
- Penbrook Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Penbrook Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 169 Mio. $.
Auf Grundlage der von Penbrook Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .