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Penbrook Management Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
8,49%
Retorno est. (1 ano)
32,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,85%
Retorno est. (1 ano)
+32,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,62%
Retorno est. (5 anos)
+155,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 992 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,36%
Posição
106
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+US$ 814 mil |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+US$ 335 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
First American
FAF
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,84% |
| 2 | Energia | 19,64% |
| 3 | Saúde | 13,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 790 mil | 0,47% |
5.540
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
52
NPK International
NPKI
US$ 776 mi
| US$ 769 mil | 0,45% |
67.325
-500
| -0,7% | -US$ 6,71 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
Backblaze
BLZE
US$ 556 mi
| US$ 726 mil | 0,43% |
51.900
-1.800
| -3% | -US$ 27 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
Western Midstream Partners
WES
US$ 17,3 bi
| US$ 705 mil | 0,42% |
15.900
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 684 mil | 0,4% |
925
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
56
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,47 bi
| US$ 676 mil | 0,4% |
17.080
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
57
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,79 bi
| US$ 669 mil | 0,39% |
7.100
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
58
Amplitude
AMPL
US$ 2,21 bi
| US$ 664 mil | 0,39% |
47.955
-750
| -2% | -US$ 8,66 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Asure Software
ASUR
US$ 310 mi
| US$ 664 mil | 0,39% |
87.705
-430
| -0,5% | -US$ 3,59 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 3,53 bi
| US$ 611 mil | 0,36% |
41.195
-20.750
| -33% | -US$ 148 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
First Bancorp
FBP
US$ 3,9 bi
| US$ 595 mil | 0,35% |
22.600
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
62
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,4 bi
| US$ 595 mil | 0,35% |
785
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
63
Paysign
PAYS
US$ 540 mi
| US$ 531 mil | 0,31% |
39.420
-17.890
| -31% | -US$ 203 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Range Resources
RRC
US$ 12 bi
| US$ 522 mil | 0,31% |
14.090
-150
| -1% | -US$ 5,89 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 2 bi
| US$ 518 mil | 0,31% |
5.200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
66
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 509 mil | 0,3% |
1.529
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
67
Hercules Capital
HTGC
US$ 3 bi
| US$ 501 mil | 0,3% |
29.786
+399
| +1% | +US$ 6,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Power Integrations
POWI
US$ 2,57 bi
| US$ 477 mil | 0,28% |
9.200
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
69
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$ 146 mi
| US$ 459 mil | 0,27% |
152.063
+5.000
| +3% | +US$ 15,7 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
70
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,43 bi
| US$ 455 mil | 0,27% |
16.225
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
71
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,8 bi
| US$ 419 mil | 0,25% |
5.385
-125
| -2% | -US$ 10,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 413 mil | 0,24% |
6.615
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
73
TETRA Technologies
TTI
US$ 945 mi
| US$ 409 mil | 0,24% |
69.760
+43.500
| +166% | +US$ 335 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,7 bi
| US$ 407 mil | 0,24% |
11.427
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
Kopin
KOPN
US$ 631 mi
| US$ 382 mil | 0,23% |
82.975
-5.300
| -6% | -US$ 23 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JD6
DIG
Revisão da carteira de Penbrook Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Penbrook Management detinha 106 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Penbrook Management mostra 5 novas, 12 aumentaram, 34 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lockheed Martin: 550 ações no valor de US$ 280 mil. A maior venda foi de DoubleVerify, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
- A maior compra de Penbrook Management no T3 2026 foi Lockheed Martin: 550 ações no valor de US$ 280 mil.
- Penbrook Management foi quem mais aumentou sua posição em Sky Harbour Group no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,84 mi.
- A maior redução de Penbrook Management em T3 2026 foi em CuriosityStream, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Penbrook Management encerrou totalmente sua posição em DoubleVerify no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de Penbrook Management representam 50% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- Penbrook Management abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Penbrook Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Penbrook Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.