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PM
Penbrook Management Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
8,49%
Retorno est. (1 ano)
32,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,85%
Retorno est. (1 ano)
+32,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,62%
Retorno est. (5 anos)
+155,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 992 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,36%
Posição
106
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+US$ 814 mil |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+US$ 335 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
First American
FAF
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,07% |
| 2 | Energia | 19,64% |
| 3 | Saúde | 13,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Profound Medical
PROF
US$ 220 mi
| US$ 66 mil | 0,04% |
11.375
-700
| -6% | -US$ 4,76 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
102
Bridger Aerospace
BAER
US$ 30,4 mi
| US$ 57,5 mil | 0,03% |
+81.925
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
103
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| – | – |
-9.900
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
|
104
DoubleVerify
DV
US$ 2,11 bi
| – | – |
-102.660
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
|
105
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| – | – |
-3.000
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
106
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,52 bi
| – | – |
-10.005
| Encerrada | -US$ 82,4 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Penbrook Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Penbrook Management detinha 106 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Penbrook Management mostra 5 novas, 12 aumentaram, 34 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lockheed Martin: 550 ações no valor de US$ 280 mil. A maior venda foi de DoubleVerify, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
- A maior compra de Penbrook Management no T3 2026 foi Lockheed Martin: 550 ações no valor de US$ 280 mil.
- Penbrook Management foi quem mais aumentou sua posição em Sky Harbour Group no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,84 mi.
- A maior redução de Penbrook Management em T3 2026 foi em CuriosityStream, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Penbrook Management encerrou totalmente sua posição em DoubleVerify no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de Penbrook Management representam 50% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- Penbrook Management abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Penbrook Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Penbrook Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.