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Penbrook Management Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
8,49%
Retorno est. (1 ano)
32,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,85%
Retorno est. (1 ano)
+32,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,62%
Retorno est. (5 anos)
+155,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 992 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,36%
Posição
106
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+US$ 814 mil |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+US$ 335 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
First American
FAF
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,84% |
| 2 | Energia | 19,64% |
| 3 | Saúde | 13,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 347 mil | 0,21% |
1.670
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
77
Rithm Capital
RITM
US$ 5,01 bi
| US$ 342 mil | 0,2% |
38.337
-863
| -2% | -US$ 8,35 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,6 bi
| US$ 335 mil | 0,2% |
8.668
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
79
One Stop Systems
OSS
US$ 113 mi
| US$ 333 mil | 0,2% |
38.200
-675
| -2% | -US$ 7,88 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 326 mil | 0,19% |
1.483
+200
| +16% | +US$ 47,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
81
Lincoln Educational Services
LINC
US$ 702 mi
| US$ 309 mil | 0,18% |
14.115
+1.400
| +11% | +US$ 47,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
82
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 281 mil | 0,17% |
1.377
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 280 mil | 0,17% |
+550
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 276 mil | 0,16% |
3.075
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
85
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 253 mil | 0,15% |
2.025
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 247 mil | 0,15% |
1.700
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
Teradyne
TER
US$ 39 bi
| US$ 241 mil | 0,14% |
600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,54 bi
| US$ 239 mil | 0,14% |
5.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 238 mil | 0,14% |
4.225
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,26 bi
| US$ 226 mil | 0,13% |
17.930
-130
| -0,7% | -US$ 1,68 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
91
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 218 mil | 0,13% |
660
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,13 bi
| US$ 210 mil | 0,12% |
6.125
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
93
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 208 mil | 0,12% |
+1.280
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 205 mil | 0,12% |
+1.780
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Aquestive Therapeutics
AQST
US$ 491 mi
| US$ 191 mil | 0,11% |
41.350
-1.950
| -5% | -US$ 8,66 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
96
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 444 mi
| US$ 174 mil | 0,1% |
15.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$ 497 mi
| US$ 170 mil | 0,1% |
20.000
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
98
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,74 bi
| US$ 166 mil | 0,1% |
20.000
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
99
Dynex Capital
DX
US$ 2,61 bi
| US$ 112 mil | 0,07% |
10.050
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
100
Exagen
XGN
US$ 105 mi
| US$ 91,9 mil | 0,05% |
+11.300
| Nova | +US$ 72,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Penbrook Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Penbrook Management detinha 106 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Penbrook Management mostra 5 novas, 12 aumentaram, 34 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lockheed Martin: 550 ações no valor de US$ 280 mil. A maior venda foi de DoubleVerify, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
- A maior compra de Penbrook Management no T3 2026 foi Lockheed Martin: 550 ações no valor de US$ 280 mil.
- Penbrook Management foi quem mais aumentou sua posição em Sky Harbour Group no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,84 mi.
- A maior redução de Penbrook Management em T3 2026 foi em CuriosityStream, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Penbrook Management encerrou totalmente sua posição em DoubleVerify no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de Penbrook Management representam 50% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- Penbrook Management abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Penbrook Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Penbrook Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.