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Penbrook Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
8.49%
1년 추정 수익률
32.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.85%
1년 예상 수익률
+32.52%
3년 예상 수익률
+106.62%
5년 예상 수익률
+155.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$1272만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$99.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.36%
보유액
106
신규
5
증가
12
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+US$184만 |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+US$81.4만 |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+US$41.4만 |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$38.7만 |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+US$33.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+US$111만 |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+US$104만 |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+US$22.5만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$21.7만 |
| 5 |
First American
FAF
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.07% |
| 2 | 에너지 | 19.64% |
| 3 | 헬스케어 | 13.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.15% |
| 5 | 임의소비재 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1000억
| US$34.7만 | 0.21% |
1,670
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
77
Rithm Capital
RITM
US$52.8억
| US$34.2만 | 0.2% |
38,337
-863
| -2% | -US$8.35천 |
2026 Q2
1분기
|
|
78
Fidelity National Financial
FNF
US$115억
| US$33.5만 | 0.2% |
8,668
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
79
One Stop Systems
OSS
US$9815만
| US$33.3만 | 0.2% |
38,200
-675
| -2% | -US$7.88천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
80
IBM
IBM
US$2335억
| US$32.6만 | 0.19% |
1,483
+200
| +16% | +US$4.75만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
81
Lincoln Educational Services
LINC
US$5.57억
| US$30.9만 | 0.18% |
14,115
+1,400
| +11% | +US$4.78만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
82
Chevron
CVX
US$4154억
| US$28.1만 | 0.17% |
1,377
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
83
Lockheed Martin
LMT
US$1331억
| US$28만 | 0.17% |
+550
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1766억
| US$27.6만 | 0.16% |
3,075
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
85
ConocoPhillips
COP
US$1627억
| US$25.3만 | 0.15% |
2,025
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
86
Merck
MRK
US$3625억
| US$24.7만 | 0.15% |
1,700
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
87
Teradyne
TER
US$332억
| US$24.1만 | 0.14% |
600
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
88
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.6억
| US$23.9만 | 0.14% |
5,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
89
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$452억
| US$23.8만 | 0.14% |
4,225
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
90
Golub Capital BDC
GBDC
US$33.5억
| US$22.6만 | 0.13% |
17,930
-130
| -0.7% | -US$1.68천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
91
JPMorgan Chase
JPM
US$8958억
| US$21.8만 | 0.13% |
660
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
92
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$29.8억
| US$21만 | 0.12% |
6,125
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
93
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$20.8만 | 0.12% |
+1,280
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
94
Newmont
NEM
US$1244억
| US$20.5만 | 0.12% |
+1,780
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
Aquestive Therapeutics
AQST
US$4.59억
| US$19.1만 | 0.11% |
41,350
-1,950
| -5% | -US$8.66천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
96
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.35억
| US$17.4만 | 0.1% |
15,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
97
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$4.96억
| US$17만 | 0.1% |
20,000
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
98
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.6억
| US$16.6만 | 0.1% |
20,000
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
99
Dynex Capital
DX
US$27.9억
| US$11.2만 | 0.07% |
10,050
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
100
Exagen
XGN
US$1.84억
| US$9.19만 | 0.05% |
+11,300
| 신규 | +US$7.26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JD6
DIG
Penbrook Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Penbrook Management 측은 US$1.69억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Penbrook Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 12개 증가, 34개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lockheed Martin 주식으로, 550주를 보유했으며 가치는 US$28만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoubleVerify 주식으로, 추정 금액은 US$111만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Penbrook Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lockheed Martin 주식으로, US$28만 상당의 550주를 매수했어요.
- Penbrook Management 측이 2026년 3분기에 Sky Harbour Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
- Penbrook Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CuriosityStream이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Penbrook Management 측은 2026년 3분기에 DoubleVerify 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Penbrook Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 50% 비중을 차지해요.
- Penbrook Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Penbrook Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Penbrook Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.