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Penbrook Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
8.49%
1년 추정 수익률
32.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.85%
1년 예상 수익률
+32.52%
3년 예상 수익률
+106.62%
5년 예상 수익률
+155.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$1272만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$99.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.36%
보유액
106
신규
5
증가
12
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+US$184만 |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+US$81.4만 |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+US$41.4만 |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$38.7만 |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+US$33.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+US$111만 |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+US$104만 |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+US$22.5만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$21.7만 |
| 5 |
First American
FAF
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.07% |
| 2 | 에너지 | 19.64% |
| 3 | 헬스케어 | 13.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.15% |
| 5 | 임의소비재 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Novartis
NVS
US$3047억
| US$79만 | 0.47% |
5,540
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
52
NPK International
NPKI
US$7.8억
| US$76.9만 | 0.45% |
67,325
-500
| -0.7% | -US$6.71천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
53
Backblaze
BLZE
US$5.06억
| US$72.6만 | 0.43% |
51,900
-1,800
| -3% | -US$2.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
54
Western Midstream Partners
WES
US$183억
| US$70.5만 | 0.42% |
15,900
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4631억
| US$68.4만 | 0.4% |
925
| – | – |
2018 Q3
32개 분기
|
|
56
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$65.8억
| US$67.6만 | 0.4% |
17,080
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
57
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.9억
| US$66.9만 | 0.39% |
7,100
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
58
Amplitude
AMPL
US$20.5억
| US$66.4만 | 0.39% |
47,955
-750
| -2% | -US$8.66천 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
Asure Software
ASUR
US$2.96억
| US$66.4만 | 0.39% |
87,705
-430
| -0.5% | -US$3.59천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$38억
| US$61.1만 | 0.36% |
41,195
-20,750
| -33% | -US$14.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
First Bancorp
FBP
US$39.7억
| US$59.5만 | 0.35% |
22,600
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
62
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$1005억
| US$59.5만 | 0.35% |
785
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
63
Paysign
PAYS
US$8.22억
| US$53.1만 | 0.31% |
39,420
-17,890
| -31% | -US$20.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
Range Resources
RRC
US$128억
| US$52.2만 | 0.31% |
14,090
-150
| -1% | -US$5.89천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
65
Aehr Test Systems
AEHR
US$20.4억
| US$51.8만 | 0.31% |
5,200
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
66
Apple
AAPL
US$4.86조
| US$50.9만 | 0.3% |
1,529
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
67
Hercules Capital
HTGC
US$31.2억
| US$50.1만 | 0.3% |
29,786
+399
| +1% | +US$6.7천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
68
Power Integrations
POWI
US$26.2억
| US$47.7만 | 0.28% |
9,200
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
69
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$1.47억
| US$45.9만 | 0.27% |
152,063
+5,000
| +3% | +US$1.57만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
70
Dorchester Minerals
DMLP
US$13.8억
| US$45.5만 | 0.27% |
16,225
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
71
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$472억
| US$41.9만 | 0.25% |
5,385
-125
| -2% | -US$1.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1281억
| US$41.3만 | 0.24% |
6,615
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
73
TETRA Technologies
TTI
US$8.66억
| US$40.9만 | 0.24% |
69,760
+43,500
| +166% | +US$33.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
74
Enterprise Products Partners
EPD
US$814억
| US$40.7만 | 0.24% |
11,427
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
75
Kopin
KOPN
US$6.47억
| US$38.2만 | 0.23% |
82,975
-5,300
| -6% | -US$2.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
JD6
Penbrook Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Penbrook Management 측은 US$1.69억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Penbrook Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 12개 증가, 34개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lockheed Martin 주식으로, 550주를 보유했으며 가치는 US$28만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoubleVerify 주식으로, 추정 금액은 US$111만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Penbrook Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lockheed Martin 주식으로, US$28만 상당의 550주를 매수했어요.
- Penbrook Management 측이 2026년 3분기에 Sky Harbour Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
- Penbrook Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CuriosityStream이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Penbrook Management 측은 2026년 3분기에 DoubleVerify 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Penbrook Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 50% 비중을 차지해요.
- Penbrook Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Penbrook Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Penbrook Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.