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Penbrook Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
8.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+155.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 992 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.36%
Posición
106
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+USD 814 k |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+USD 414 k |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 387 k |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+USD 335 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+USD 225 k |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 217 k |
| 5 |
First American
FAF
|
+USD 206 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.84% |
| 2 | Energía | 19.64% |
| 3 | Salud | 13.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Novartis
NVS
USD 302 mil M
| USD 790 k | 0.47% |
5,540
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
52
NPK International
NPKI
USD 765 M
| USD 769 k | 0.45% |
67,325
-500
| -0.7% | -USD 6.71 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
Backblaze
BLZE
USD 520 M
| USD 726 k | 0.43% |
51,900
-1,800
| -3% | -USD 27 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
Western Midstream Partners
WES
USD 17.4 mil M
| USD 705 k | 0.42% |
15,900
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 459 mil M
| USD 684 k | 0.4% |
925
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
56
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6486 M
| USD 676 k | 0.4% |
17,080
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
57
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3542 M
| USD 669 k | 0.39% |
7,100
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
58
Amplitude
AMPL
USD 2225 M
| USD 664 k | 0.39% |
47,955
-750
| -2% | -USD 8.66 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Asure Software
ASUR
USD 313 M
| USD 664 k | 0.39% |
87,705
-430
| -0.5% | -USD 3.59 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 3521 M
| USD 611 k | 0.36% |
41,195
-20,750
| -33% | -USD 148 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
First Bancorp
FBP
USD 3897 M
| USD 595 k | 0.35% |
22,600
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
62
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.7 mil M
| USD 595 k | 0.35% |
785
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
63
Paysign
PAYS
USD 534 M
| USD 531 k | 0.31% |
39,420
-17,890
| -31% | -USD 203 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Range Resources
RRC
USD 12.2 mil M
| USD 522 k | 0.31% |
14,090
-150
| -1% | -USD 5.89 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
Aehr Test Systems
AEHR
USD 1883 M
| USD 518 k | 0.31% |
5,200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
66
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 509 k | 0.3% |
1,529
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
67
Hercules Capital
HTGC
USD 2997 M
| USD 501 k | 0.3% |
29,786
+399
| +1% | +USD 6.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Power Integrations
POWI
USD 2476 M
| USD 477 k | 0.28% |
9,200
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
69
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
USD 146 M
| USD 459 k | 0.27% |
152,063
+5,000
| +3% | +USD 15.7 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
70
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1440 M
| USD 455 k | 0.27% |
16,225
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
71
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 419 k | 0.25% |
5,385
-125
| -2% | -USD 10.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 413 k | 0.24% |
6,615
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
73
TETRA Technologies
TTI
USD 943 M
| USD 409 k | 0.24% |
69,760
+43,500
| +166% | +USD 335 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.4 mil M
| USD 407 k | 0.24% |
11,427
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
Kopin
KOPN
USD 606 M
| USD 382 k | 0.23% |
82,975
-5,300
| -6% | -USD 23 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
JD6
DIG
Revisión del portafolio de Penbrook Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Penbrook Management mantenía 106 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Penbrook Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 12, 34 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lockheed Martin: 550 acciones con un valor de USD 280 k. La mayor venta fue DoubleVerify, por un valor estimado de USD 1.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de Penbrook Management en T3 2026 fue Lockheed Martin: 550 acciones por un valor de USD 280 k.
- Penbrook Management fue quien más aumentó su posición en Sky Harbour Group durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.84 M.
- La mayor reducción de Penbrook Management durante T3 2026 fue en CuriosityStream, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Penbrook Management cerró por completo su posición en DoubleVerify en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.11 M.
- Las diez principales posiciones de Penbrook Management representan 50% de su cartera de USD 169 M en T3 2026.
- Penbrook Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Penbrook Management aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de Penbrook Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.