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Penbrook Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
8.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+155.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 992 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.36%
Posición
106
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+USD 814 k |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+USD 414 k |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 387 k |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+USD 335 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+USD 225 k |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 217 k |
| 5 |
First American
FAF
|
+USD 206 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.07% |
| 2 | Energía | 19.64% |
| 3 | Salud | 13.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sony
SONY
USD 147 mil M
| USD 1.64 M | 0.96% |
69,500
+1,000
| +1% | +USD 22.9 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
27
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.63 M | 0.96% |
6,300
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.61 M | 0.95% |
3,240
-50
| -2% | -USD 25.2 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
29
Energy Transfer Partners
ET
USD 72.2 mil M
| USD 1.47 M | 0.87% |
74,293
-196
| -0.3% | -USD 4.04 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
30
Dejó de cotizar
BioLife Solutions
BLFS
| USD 1.43 M | 0.85% |
36,895
-2,810
| -7% | -USD 95 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
31
Airbnb
ABNB
USD 98.6 mil M
| USD 1.41 M | 0.83% |
8,750
-200
| -2% | -USD 32.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
32
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 1.4 M | 0.82% |
30,424
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
33
Axcelis
ACLS
USD 3495 M
| USD 1.38 M | 0.81% |
10,495
-400
| -4% | -USD 51.2 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
USD 516 mil M
| USD 1.37 M | 0.81% |
5,252
+100
| +2% | +USD 25.6 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
35
Planet Labs
PL
USD 5203 M
| USD 1.33 M | 0.79% |
81,417
-400
| -0.5% | -USD 8.57 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
36
Cenovus Energy
CVE
USD 59.6 mil M
| USD 1.33 M | 0.78% |
42,700
+12,820
| +43% | +USD 387 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
Williams Companies
WMB
USD 92.9 mil M
| USD 1.3 M | 0.77% |
19,080
-50
| -0.3% | -USD 3.64 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
38
Mesoblast
MESO
USD 2031 M
| USD 1.28 M | 0.75% |
87,075
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 1.23 M | 0.73% |
1,700
| – | – |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 1.22 M | 0.72% |
1,605
| – | – |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
41
NVIDIA
NVDA
USD 5.14 B
| USD 1.21 M | 0.71% |
5,278
-45
| -0.8% | -USD 9.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
42
CuriosityStream
CURI
USD 153 M
| USD 1.13 M | 0.67% |
388,550
-376,250
| -49% | -USD 1.04 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Hess Midstream
HESM
USD 4148 M
| USD 1.12 M | 0.66% |
30,005
-50
| -0.2% | -USD 1.98 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
44
Data I/O
DAIO
USD 25.6 M
| USD 1.04 M | 0.62% |
355,850
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
45
USA Compression Partners
USAC
USD 3626 M
| USD 1.02 M | 0.6% |
41,038
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
46
Oneok
OKE
USD 60.7 mil M
| USD 964 k | 0.57% |
11,310
| – | – |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
47
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 893 k | 0.53% |
9,400
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
48
PAR Technology
PAR
USD 702 M
| USD 877 k | 0.52% |
63,700
+9,940
| +18% | +USD 172 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Popular Inc
BPOP
USD 10.1 mil M
| USD 824 k | 0.49% |
5,300
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
50
Emerson Electric
EMR
USD 94.5 mil M
| USD 822 k | 0.49% |
5,300
| – | – |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Penbrook Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Penbrook Management mantenía 106 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Penbrook Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 12, 34 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lockheed Martin: 550 acciones con un valor de USD 280 k. La mayor venta fue DoubleVerify, por un valor estimado de USD 1.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de Penbrook Management en T3 2026 fue Lockheed Martin: 550 acciones por un valor de USD 280 k.
- Penbrook Management fue quien más aumentó su posición en Sky Harbour Group durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.84 M.
- La mayor reducción de Penbrook Management durante T3 2026 fue en CuriosityStream, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Penbrook Management cerró por completo su posición en DoubleVerify en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.11 M.
- Las diez principales posiciones de Penbrook Management representan 50% de su cartera de USD 169 M en T3 2026.
- Penbrook Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Penbrook Management aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de Penbrook Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.