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Penbrook Management Portfolio-Positionen
AUM
169 Mio. $
Umschlag
8,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+991.677 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,36 %
Position
106
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+1,84 Mio. $ |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+813.625 $ |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+414.500 $ |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+386.719 $ |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+335.037 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+225.225 $ |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+216.691 $ |
| 5 |
First American
FAF
|
+205.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,07 % |
| 2 | Energie | 19,64 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sony
SONY
153 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,96 % |
69.500
+1.000
| +1 % | +22.920 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
27
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,96 % |
6.300
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,95 % |
3.240
-50
| -2 % | -25.226 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
29
Energy Transfer Partners
ET
69,2 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,87 % |
74.293
-196
| -0,3 % | -4.043 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
30
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 1,43 Mio. $ | 0,85 % |
36.895
-2.810
| -7 % | -94.990 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
31
Airbnb
ABNB
103 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,83 % |
8.750
-200
| -2 % | -32.793 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
32
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
30.424
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
33
Axcelis
ACLS
3,28 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,81 % |
10.495
-400
| -4 % | -51.177 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
34
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,81 % |
5.252
+100
| +2 % | +25.636 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
35
Planet Labs
PL
4,74 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,79 % |
81.417
-400
| -0,5 % | -8.572 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
36
Cenovus Energy
CVE
59,5 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,78 % |
42.700
+12.820
| +43 % | +386.719 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
37
Williams Companies
WMB
86,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
19.080
-50
| -0,3 % | -3.637 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
38
Mesoblast
MESO
1,63 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,75 % |
87.075
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,73 % |
1.700
| – | – |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,72 % |
1.605
| – | – |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
41
NVIDIA
NVDA
5,13 Bio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,71 % |
5.278
-45
| -0,8 % | -9.648 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
42
CuriosityStream
CURI
170 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,67 % |
388.550
-376.250
| -49 % | -1,04 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
Hess Midstream
HESM
3,86 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,66 % |
30.005
-50
| -0,2 % | -1.983 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
44
Data I/O
DAIO
26 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,62 % |
355.850
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
45
USA Compression Partners
USAC
3,63 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,6 % |
41.038
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
46
Oneok
OKE
59,1 Mrd. $
| 964.403 $ | 0,57 % |
11.310
| – | – |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
47
Shell
SHEL
301 Mrd. $
| 893.470 $ | 0,53 % |
9.400
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
48
PAR Technology
PAR
745 Mio. $
| 876.512 $ | 0,52 % |
63.700
+9.940
| +18 % | +171.631 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
49
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
| 823.885 $ | 0,49 % |
5.300
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
50
Emerson Electric
EMR
88,8 Mrd. $
| 822.030 $ | 0,49 % |
5.300
| – | – |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Penbrook Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Penbrook Management 106 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Penbrook Management für Q3 2026 weist 5 neu, 12 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lockheed Martin: 550 Aktien im Wert von 280.087 $. Der größte Verkauf betraf DoubleVerify mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Penbrook Management im Q3 2026 war Lockheed Martin: 550 Aktien im Wert von 280.087 $.
- Penbrook Management hat seine Position in Sky Harbour Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Penbrook Management im Q3 2026 entfiel auf CuriosityStream und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- Penbrook Management hat seine Position in DoubleVerify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Penbrook Management machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
- Penbrook Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Penbrook Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 169 Mio. $.
Auf Grundlage der von Penbrook Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .