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Penbrook Management Portfolio-Positionen
AUM
169 Mio. $
Umschlag
8,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+991.677 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,36 %
Position
106
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+1,84 Mio. $ |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+813.625 $ |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+414.500 $ |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+386.719 $ |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+335.037 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+225.225 $ |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+216.691 $ |
| 5 |
First American
FAF
|
+205.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,07 % |
| 2 | Energie | 19,64 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Profound Medical
PROF
211 Mio. $
| 65.975 $ | 0,04 % |
11.375
-700
| -6 % | -4.755 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
102
Bridger Aerospace
BAER
25 Mio. $
| 57.519 $ | 0,03 % |
+81.925
| Neu | +114.883 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
103
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| – | – |
-9.900
| Geschlossen | -225.225 $ | – |
|
|
104
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
| – | – |
-102.660
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
|
105
First American
FAF
6,49 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -205.770 $ | – |
|
106
Ondas Inc
ONDS
3,99 Mrd. $
| – | – |
-10.005
| Geschlossen | -82.441 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Penbrook Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Penbrook Management 106 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Penbrook Management für Q3 2026 weist 5 neu, 12 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lockheed Martin: 550 Aktien im Wert von 280.087 $. Der größte Verkauf betraf DoubleVerify mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Penbrook Management im Q3 2026 war Lockheed Martin: 550 Aktien im Wert von 280.087 $.
- Penbrook Management hat seine Position in Sky Harbour Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Penbrook Management im Q3 2026 entfiel auf CuriosityStream und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- Penbrook Management hat seine Position in DoubleVerify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Penbrook Management machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
- Penbrook Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Penbrook Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 169 Mio. $.
Auf Grundlage der von Penbrook Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .