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PM
Penbrook Management Portfolio-Positionen
AUM
169 Mio. $
Umschlag
8,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+991.677 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,36 %
Position
106
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+1,84 Mio. $ |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+813.625 $ |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+414.500 $ |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+386.719 $ |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+335.037 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+225.225 $ |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+216.691 $ |
| 5 |
First American
FAF
|
+205.770 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,07 % |
| 2 | Energie | 19,64 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 347.393 $ | 0,21 % |
1.670
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
77
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
| 342.357 $ | 0,2 % |
38.337
-863
| -2 % | -8.353 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
78
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 335.018 $ | 0,2 % |
8.668
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
79
One Stop Systems
OSS
148 Mio. $
| 333.486 $ | 0,2 % |
38.200
-675
| -2 % | -7.882 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
80
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 326.156 $ | 0,19 % |
1.483
+200
| +16 % | +47.492 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
81
Lincoln Educational Services
LINC
705 Mio. $
| 308.695 $ | 0,18 % |
14.115
+1.400
| +11 % | +47.849 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
82
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 281.197 $ | 0,17 % |
1.377
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
83
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 280.087 $ | 0,17 % |
+550
| Neu | +302.322 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 276.012 $ | 0,16 % |
3.075
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
85
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 253.428 $ | 0,15 % |
2.025
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
86
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 247.027 $ | 0,15 % |
1.700
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
87
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 240.546 $ | 0,14 % |
600
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,67 Mrd. $
| 238.800 $ | 0,14 % |
5.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
89
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 237.529 $ | 0,14 % |
4.225
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
90
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 226.455 $ | 0,13 % |
17.930
-130
| -0,7 % | -1.677 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
91
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 218.347 $ | 0,13 % |
660
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
92
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,23 Mrd. $
| 210.393 $ | 0,12 % |
6.125
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
93
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 208.320 $ | 0,12 % |
+1.280
| Neu | +200.139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
94
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 205.305 $ | 0,12 % |
+1.780
| Neu | +199.254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
95
Aquestive Therapeutics
AQST
474 Mio. $
| 191.450 $ | 0,11 % |
41.350
-1.950
| -5 % | -8.664 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
96
Barnes & Noble Education
BNED
449 Mio. $
| 173.850 $ | 0,1 % |
15.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
Invesco Municipal Trust
VKQ
491 Mio. $
| 169.600 $ | 0,1 % |
20.000
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
98
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
| 165.800 $ | 0,1 % |
20.000
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
99
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| 111.957 $ | 0,07 % |
10.050
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
100
Exagen
XGN
187 Mio. $
| 91.869 $ | 0,05 % |
+11.300
| Neu | +72.597 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Penbrook Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Penbrook Management 106 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Penbrook Management für Q3 2026 weist 5 neu, 12 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lockheed Martin: 550 Aktien im Wert von 280.087 $. Der größte Verkauf betraf DoubleVerify mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Penbrook Management im Q3 2026 war Lockheed Martin: 550 Aktien im Wert von 280.087 $.
- Penbrook Management hat seine Position in Sky Harbour Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Penbrook Management im Q3 2026 entfiel auf CuriosityStream und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- Penbrook Management hat seine Position in DoubleVerify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Penbrook Management machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
- Penbrook Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Penbrook Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 169 Mio. $.
Auf Grundlage der von Penbrook Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .