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Penbrook Managements Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Penbrook Management Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		210.393 $ Halten
6.125
– – 0,12 % 92
2026
Q2 		249.410 $ Halten
6.125
– – 0,16 % 84
2026
Q1 		240.590 $ Kaufen
6.125
+100
+2 % +3.909 $ 0,18 % 77
2025
Q4 		220.395 $ Verkaufen
6.025
-50
-0,8 % -1.901 $ 0,15 % 84
2025
Q3 		240.691 $ Halten
6.075
– – 0,17 % 86
2025
Q2 		219.793 $ Verkaufen
6.075
-3.650
-38 % -121.929 $ 0,17 % 85
2025
Q1 		316.452 $ Verkaufen
9.725
-150
-2 % -4.932 $ 0,24 % 80
2024
Q4 		312.939 $ Halten
9.875
– – 0,21 % 79
2024
Q3 		323.999 $ Halten
9.875
– – 0,21 % 81
2024
Q2 		269.785 $ Verkaufen
9.875
-400
-4 % -10.896 $ 0,16 % 81
2024
Q1 		277.014 $ Verkaufen
10.275
-300
-3 % -7.914 $ 0,17 % 83
2023
Q4 		282.776 $ Halten
10.575
– – 0,19 % 83
2023
Q3 		260.674 $ Kaufen
10.575
+125
+1 % +3.357 $ 0,19 % 85
2023
Q2 		286.539 $ Kaufen
+10.450
Neu +292.573 $ 0,21 % 81

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

GBFG
Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas 354 Mio. $ AUM
JCFM
JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma 261 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBW Advisory Services
HBW Advisory Services Simi Valley, California 1,01 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Merrion Investment Management Cranford, New Jersey 202 Mio. $ AUM 43,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFWM
Future Financial Wealth Management Cincinnati, Ohio 163 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AB
Atlas Brown Louisville, Kentucky 379 Mio. $ AUM 27,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Penbrook Management: Q3 2026 im Rückblick

Penbrook Management hielt seine Position in Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q3 2026 mit 6.125 Aktien im Wert von 210.393 $ unverändert. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #92.

Penbrook Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 323.999 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Penbrook Management 6.125 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 210.393 $.
  • Penbrook Management ließ seinen Bestand an Reaves Utility Income Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • Reaves Utility Income Fund machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Penbrook Management aus und war dessen Position auf Rang 92.
  • Penbrook Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
  • Die Position von Penbrook Management in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q3 2024 mit 323.999 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Penbrook Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .