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Penbrook Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
8.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+155.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 992 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.36%
Posición
106
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+USD 814 k |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+USD 414 k |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 387 k |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+USD 335 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+USD 225 k |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 217 k |
| 5 |
First American
FAF
|
+USD 206 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.84% |
| 2 | Energía | 19.64% |
| 3 | Salud | 13.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 347 k | 0.21% |
1,670
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
77
Rithm Capital
RITM
USD 5009 M
| USD 342 k | 0.2% |
38,337
-863
| -2% | -USD 8.35 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.6 mil M
| USD 335 k | 0.2% |
8,668
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
79
One Stop Systems
OSS
USD 113 M
| USD 333 k | 0.2% |
38,200
-675
| -2% | -USD 7.88 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 326 k | 0.19% |
1,483
+200
| +16% | +USD 47.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
81
Lincoln Educational Services
LINC
USD 702 M
| USD 309 k | 0.18% |
14,115
+1,400
| +11% | +USD 47.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
82
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 281 k | 0.17% |
1,377
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 280 k | 0.17% |
+550
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 276 k | 0.16% |
3,075
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
85
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 253 k | 0.15% |
2,025
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 247 k | 0.15% |
1,700
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
Teradyne
TER
USD 39 mil M
| USD 241 k | 0.14% |
600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2539 M
| USD 239 k | 0.14% |
5,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 238 k | 0.14% |
4,225
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3256 M
| USD 226 k | 0.13% |
17,930
-130
| -0.7% | -USD 1.68 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
91
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 218 k | 0.13% |
660
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3133 M
| USD 210 k | 0.12% |
6,125
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
93
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 208 k | 0.12% |
+1,280
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 205 k | 0.12% |
+1,780
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Aquestive Therapeutics
AQST
USD 491 M
| USD 191 k | 0.11% |
41,350
-1,950
| -5% | -USD 8.66 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
96
Barnes & Noble Education
BNED
USD 444 M
| USD 174 k | 0.1% |
15,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Invesco Municipal Trust
VKQ
USD 497 M
| USD 170 k | 0.1% |
20,000
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
98
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1741 M
| USD 166 k | 0.1% |
20,000
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
99
Dynex Capital
DX
USD 2614 M
| USD 112 k | 0.07% |
10,050
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
100
Exagen
XGN
USD 105 M
| USD 91.9 k | 0.05% |
+11,300
| Nuevas | +USD 72.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Penbrook Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Penbrook Management mantenía 106 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Penbrook Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 12, 34 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lockheed Martin: 550 acciones con un valor de USD 280 k. La mayor venta fue DoubleVerify, por un valor estimado de USD 1.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de Penbrook Management en T3 2026 fue Lockheed Martin: 550 acciones por un valor de USD 280 k.
- Penbrook Management fue quien más aumentó su posición en Sky Harbour Group durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.84 M.
- La mayor reducción de Penbrook Management durante T3 2026 fue en CuriosityStream, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Penbrook Management cerró por completo su posición en DoubleVerify en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.11 M.
- Las diez principales posiciones de Penbrook Management representan 50% de su cartera de USD 169 M en T3 2026.
- Penbrook Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Penbrook Management aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de Penbrook Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.