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PM
Penbrook Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
8.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+155.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 992 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.36%
Posición
106
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+USD 814 k |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+USD 414 k |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 387 k |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+USD 335 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+USD 225 k |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 217 k |
| 5 |
First American
FAF
|
+USD 206 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.07% |
| 2 | Energía | 19.64% |
| 3 | Atención médica | 13.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 17.9 M | 10.55% |
6,617
-275
| -4% | -USD 77 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.9 M | 7.61% |
51,760
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
3
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 11.8 M | 6.97% |
311,500
-4,700
| -1% | -USD 217 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.1 M | 6.57% |
21,720
-200
| -0.9% | -USD 92.5 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.97 M | 4.7% |
23,170
| – | – |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.65 M | 4.51% |
22,454
-100
| -0.4% | -USD 34.5 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
7
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 6.18 M | 3.64% |
13,600
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
8
CryoPort
CYRX
USD 853 M
| USD 3.5 M | 2.06% |
201,085
-1,590
| -0.8% | -USD 25.4 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
9
Allot
ALLT
USD 445 M
| USD 3.19 M | 1.88% |
377,395
+102,100
| +37% | +USD 814 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
SA
10
Seabridge Gold
SA
USD 2805 M
| USD 3.14 M | 1.85% |
110,740
-175
| -0.2% | -USD 5.13 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
11
Photronics
PLAB
USD 1624 M
| USD 2.73 M | 1.61% |
88,855
-200
| -0.2% | -USD 5.99 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Magnite
MGNI
USD 3352 M
| USD 2.67 M | 1.58% |
105,690
-6,350
| -6% | -USD 143 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 2.57 M | 1.52% |
9,730
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Viemed Healthcare
VMD
USD 361 M
| USD 2.51 M | 1.48% |
275,948
-1,230
| -0.4% | -USD 12.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
15
Electrovaya
ELVA
USD 253 M
| USD 2.49 M | 1.47% |
379,606
+53,375
| +16% | +USD 414 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Thomson Reuters
TRI
USD 47.2 mil M
| USD 2.38 M | 1.4% |
24,381
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
17
Prothena Corp
PRTA
USD 429 M
| USD 2.28 M | 1.34% |
271,720
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Vermilion Energy
VET
USD 2017 M
| USD 2.26 M | 1.33% |
197,825
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 2.03 M | 1.2% |
18,150
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.98 M | 1.17% |
18,350
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
21
Alkami Technology
ALKT
USD 1468 M
| USD 1.89 M | 1.11% |
138,010
-2,575
| -2% | -USD 47.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
22
Sky Harbour Group
SKYH
USD 360 M
| USD 1.87 M | 1.1% |
197,200
+177,670
| +910% | +USD 1.84 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Baytex Energy
BTE
USD 3713 M
| USD 1.81 M | 1.07% |
399,350
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Extreme Networks
EXTR
USD 2872 M
| USD 1.8 M | 1.06% |
84,025
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Nuveen New York Municipal Value Fund
NNY
USD 148 M
| USD 1.66 M | 0.98% |
213,727
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Penbrook Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Penbrook Management mantenía 106 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Penbrook Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 12, 34 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lockheed Martin: 550 acciones con un valor de USD 280 k. La mayor venta fue DoubleVerify, por un valor estimado de USD 1.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Atención médica.
- La mayor compra de Penbrook Management en T3 2026 fue Lockheed Martin: 550 acciones por un valor de USD 280 k.
- Penbrook Management fue quien más aumentó su posición en Sky Harbour Group durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.84 M.
- La mayor reducción de Penbrook Management durante T3 2026 fue en CuriosityStream, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Penbrook Management cerró por completo su posición en DoubleVerify en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.11 M.
- Las diez principales posiciones de Penbrook Management representan 50% de su cartera de USD 169 M en T3 2026.
- Penbrook Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Penbrook Management aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de Penbrook Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.