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PM
Penbrook Management Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
8,49%
Retorno est. (1 ano)
32,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,85%
Retorno est. (1 ano)
+32,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,62%
Retorno est. (5 anos)
+155,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 992 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,36%
Posição
106
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+US$ 814 mil |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+US$ 335 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
First American
FAF
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,07% |
| 2 | Energia | 19,64% |
| 3 | Saúde | 13,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 17,9 mi | 10,55% |
6.617
-275
| -4% | -US$ 77 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,9 mi | 7,61% |
51.760
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
3
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 11,8 mi | 6,97% |
311.500
-4.700
| -1% | -US$ 217 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,1 mi | 6,57% |
21.720
-200
| -0,9% | -US$ 92,5 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,97 mi | 4,7% |
23.170
| – | – |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,65 mi | 4,51% |
22.454
-100
| -0,4% | -US$ 34,5 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
7
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 6,18 mi | 3,64% |
13.600
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
8
CryoPort
CYRX
US$ 853 mi
| US$ 3,5 mi | 2,06% |
201.085
-1.590
| -0,8% | -US$ 25,4 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
9
Allot
ALLT
US$ 445 mi
| US$ 3,19 mi | 1,88% |
377.395
+102.100
| +37% | +US$ 814 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
SA
10
Seabridge Gold
SA
US$ 2,8 bi
| US$ 3,14 mi | 1,85% |
110.740
-175
| -0,2% | -US$ 5,13 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
11
Photronics
PLAB
US$ 1,62 bi
| US$ 2,73 mi | 1,61% |
88.855
-200
| -0,2% | -US$ 5,99 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Magnite
MGNI
US$ 3,35 bi
| US$ 2,67 mi | 1,58% |
105.690
-6.350
| -6% | -US$ 143 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 2,57 mi | 1,52% |
9.730
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Viemed Healthcare
VMD
US$ 361 mi
| US$ 2,51 mi | 1,48% |
275.948
-1.230
| -0,4% | -US$ 12,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
15
Electrovaya
ELVA
US$ 253 mi
| US$ 2,49 mi | 1,47% |
379.606
+53.375
| +16% | +US$ 414 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Thomson Reuters
TRI
US$ 47,2 bi
| US$ 2,38 mi | 1,4% |
24.381
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
17
Prothena Corp
PRTA
US$ 429 mi
| US$ 2,28 mi | 1,34% |
271.720
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Vermilion Energy
VET
US$ 2,02 bi
| US$ 2,26 mi | 1,33% |
197.825
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 2,03 mi | 1,2% |
18.150
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,98 mi | 1,17% |
18.350
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
21
Alkami Technology
ALKT
US$ 1,47 bi
| US$ 1,89 mi | 1,11% |
138.010
-2.575
| -2% | -US$ 47,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
22
Sky Harbour Group
SKYH
US$ 360 mi
| US$ 1,87 mi | 1,1% |
197.200
+177.670
| +910% | +US$ 1,84 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Baytex Energy
BTE
US$ 3,71 bi
| US$ 1,81 mi | 1,07% |
399.350
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,87 bi
| US$ 1,8 mi | 1,06% |
84.025
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Nuveen New York Municipal Value Fund
NNY
US$ 148 mi
| US$ 1,66 mi | 0,98% |
213.727
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Penbrook Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Penbrook Management detinha 106 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Penbrook Management mostra 5 novas, 12 aumentaram, 34 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lockheed Martin: 550 ações no valor de US$ 280 mil. A maior venda foi de DoubleVerify, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
- A maior compra de Penbrook Management no T3 2026 foi Lockheed Martin: 550 ações no valor de US$ 280 mil.
- Penbrook Management foi quem mais aumentou sua posição em Sky Harbour Group no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,84 mi.
- A maior redução de Penbrook Management em T3 2026 foi em CuriosityStream, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Penbrook Management encerrou totalmente sua posição em DoubleVerify no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de Penbrook Management representam 50% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- Penbrook Management abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Penbrook Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Penbrook Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.