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Penbrook Management Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
8,49%
Retorno est. (1 ano)
32,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,85%
Retorno est. (1 ano)
+32,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,62%
Retorno est. (5 anos)
+155,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 992 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,36%
Posição
106
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+US$ 814 mil |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+US$ 335 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
First American
FAF
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,07% |
| 2 | Energia | 19,64% |
| 3 | Saúde | 13,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sony
SONY
US$ 147 bi
| US$ 1,64 mi | 0,96% |
69.500
+1.000
| +1% | +US$ 22,9 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
27
Automatic Data Processing
ADP
US$ 113 bi
| US$ 1,63 mi | 0,96% |
6.300
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,61 mi | 0,95% |
3.240
-50
| -2% | -US$ 25,2 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
29
Energy Transfer Partners
ET
US$ 71,3 bi
| US$ 1,47 mi | 0,87% |
74.293
-196
| -0,3% | -US$ 4,04 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
30
Deslistada
BioLife Solutions
BLFS
| US$ 1,43 mi | 0,85% |
36.895
-2.810
| -7% | -US$ 95 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
31
Airbnb
ABNB
US$ 97,9 bi
| US$ 1,41 mi | 0,83% |
8.750
-200
| -2% | -US$ 32,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
32
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 1,4 mi | 0,82% |
30.424
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
33
Axcelis
ACLS
US$ 3,51 bi
| US$ 1,38 mi | 0,81% |
10.495
-400
| -4% | -US$ 51,2 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 1,37 mi | 0,81% |
5.252
+100
| +2% | +US$ 25,6 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
35
Planet Labs
PL
US$ 5,21 bi
| US$ 1,33 mi | 0,79% |
81.417
-400
| -0,5% | -US$ 8,57 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
36
Cenovus Energy
CVE
US$ 59,6 bi
| US$ 1,33 mi | 0,78% |
42.700
+12.820
| +43% | +US$ 387 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
37
Williams Companies
WMB
US$ 90,8 bi
| US$ 1,3 mi | 0,77% |
19.080
-50
| -0,3% | -US$ 3,64 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
38
Mesoblast
MESO
US$ 1,74 bi
| US$ 1,28 mi | 0,75% |
87.075
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 1,23 mi | 0,73% |
1.700
| – | – |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,22 mi | 0,72% |
1.605
| – | – |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 1,21 mi | 0,71% |
5.278
-45
| -0,8% | -US$ 9,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
42
CuriosityStream
CURI
US$ 154 mi
| US$ 1,13 mi | 0,67% |
388.550
-376.250
| -49% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Hess Midstream
HESM
US$ 4,07 bi
| US$ 1,12 mi | 0,66% |
30.005
-50
| -0,2% | -US$ 1,98 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
44
Data I/O
DAIO
US$ 26,2 mi
| US$ 1,04 mi | 0,62% |
355.850
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
45
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,66 bi
| US$ 1,02 mi | 0,6% |
41.038
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
46
Oneok
OKE
US$ 59,6 bi
| US$ 964 mil | 0,57% |
11.310
| – | – |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
47
Shell
SHEL
US$ 299 bi
| US$ 893 mil | 0,53% |
9.400
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
48
PAR Technology
PAR
US$ 711 mi
| US$ 877 mil | 0,52% |
63.700
+9.940
| +18% | +US$ 172 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Popular Inc
BPOP
US$ 9,9 bi
| US$ 824 mil | 0,49% |
5.300
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
50
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
| US$ 822 mil | 0,49% |
5.300
| – | – |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Penbrook Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Penbrook Management detinha 106 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Penbrook Management mostra 5 novas, 12 aumentaram, 34 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lockheed Martin: 550 ações no valor de US$ 280 mil. A maior venda foi de DoubleVerify, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
- A maior compra de Penbrook Management no T3 2026 foi Lockheed Martin: 550 ações no valor de US$ 280 mil.
- Penbrook Management foi quem mais aumentou sua posição em Sky Harbour Group no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,84 mi.
- A maior redução de Penbrook Management em T3 2026 foi em CuriosityStream, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Penbrook Management encerrou totalmente sua posição em DoubleVerify no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de Penbrook Management representam 50% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- Penbrook Management abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Penbrook Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Penbrook Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.