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Penbrook Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
8.49%
1년 추정 수익률
32.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.85%
1년 예상 수익률
+32.52%
3년 예상 수익률
+106.62%
5년 예상 수익률
+155.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$1272만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$99.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.36%
보유액
106
신규
5
증가
12
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+US$184만 |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+US$81.4만 |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+US$41.4만 |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$38.7만 |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+US$33.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+US$111만 |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+US$104만 |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+US$22.5만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$21.7만 |
| 5 |
First American
FAF
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.07% |
| 2 | 에너지 | 19.64% |
| 3 | 헬스케어 | 13.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.15% |
| 5 | 임의소비재 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sony
SONY
US$1523억
| US$164만 | 0.96% |
69,500
+1,000
| +1% | +US$2.29만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
27
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$163만 | 0.96% |
6,300
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$161만 | 0.95% |
3,240
-50
| -2% | -US$2.52만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
29
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$147만 | 0.87% |
74,293
-196
| -0.3% | -US$4.04천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
30
상장폐지됨
BioLife Solutions
BLFS
| US$143만 | 0.85% |
36,895
-2,810
| -7% | -US$9.5만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
31
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$141만 | 0.83% |
8,750
-200
| -2% | -US$3.28만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
32
Verizon
VZ
US$1856억
| US$140만 | 0.82% |
30,424
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
33
Axcelis
ACLS
US$32.9억
| US$138만 | 0.81% |
10,495
-400
| -4% | -US$5.12만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$137만 | 0.81% |
5,252
+100
| +2% | +US$2.56만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
35
Planet Labs
PL
US$48.8억
| US$133만 | 0.79% |
81,417
-400
| -0.5% | -US$8.57천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
36
Cenovus Energy
CVE
US$606억
| US$133만 | 0.78% |
42,700
+12,820
| +43% | +US$38.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
37
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$130만 | 0.77% |
19,080
-50
| -0.3% | -US$3.64천 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
38
Mesoblast
MESO
US$15.9억
| US$128만 | 0.75% |
87,075
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$123만 | 0.73% |
1,700
| – | – |
2014 Q3
48개 분기
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$122만 | 0.72% |
1,605
| – | – |
2014 Q1
50개 분기
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$121만 | 0.71% |
5,278
-45
| -0.8% | -US$9.6천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
42
CuriosityStream
CURI
US$1.69억
| US$113만 | 0.67% |
388,550
-376,250
| -49% | -US$104만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Hess Midstream
HESM
US$39.3억
| US$112만 | 0.66% |
30,005
-50
| -0.2% | -US$1.98천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
44
Data I/O
DAIO
US$2557만
| US$104만 | 0.62% |
355,850
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
45
USA Compression Partners
USAC
US$36.3억
| US$102만 | 0.6% |
41,038
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
46
Oneok
OKE
US$604억
| US$96.4만 | 0.57% |
11,310
| – | – |
2015 Q3
44개 분기
|
|
47
Shell
SHEL
US$3075억
| US$89.3만 | 0.53% |
9,400
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
48
PAR Technology
PAR
US$7.38억
| US$87.7만 | 0.52% |
63,700
+9,940
| +18% | +US$17.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
49
Popular Inc
BPOP
US$100억
| US$82.4만 | 0.49% |
5,300
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
50
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$82.2만 | 0.49% |
5,300
| – | – |
2014 Q1
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Penbrook Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Penbrook Management 측은 US$1.69억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Penbrook Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 12개 증가, 34개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lockheed Martin 주식으로, 550주를 보유했으며 가치는 US$28만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoubleVerify 주식으로, 추정 금액은 US$111만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Penbrook Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lockheed Martin 주식으로, US$28만 상당의 550주를 매수했어요.
- Penbrook Management 측이 2026년 3분기에 Sky Harbour Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
- Penbrook Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CuriosityStream이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Penbrook Management 측은 2026년 3분기에 DoubleVerify 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Penbrook Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 50% 비중을 차지해요.
- Penbrook Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Penbrook Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Penbrook Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.