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Penbrook Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
8.49%
1년 추정 수익률
32.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.85%
1년 예상 수익률
+32.52%
3년 예상 수익률
+106.62%
5년 예상 수익률
+155.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$1272만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$99.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.36%
보유액
106
신규
5
증가
12
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sky Harbour Group
SKYH
|
+US$184만 |
| 2 |
Allot
ALLT
|
+US$81.4만 |
| 3 |
Electrovaya
ELVA
|
+US$41.4만 |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$38.7만 |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+US$33.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleVerify
DV
|
+US$111만 |
| 2 |
CuriosityStream
CURI
|
+US$104만 |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+US$22.5만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$21.7만 |
| 5 |
First American
FAF
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.84% |
| 2 | 에너지 | 19.64% |
| 3 | 헬스케어 | 13.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.15% |
| 5 | 임의소비재 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Profound Medical
PROF
US$2.69억
| US$6.6만 | 0.04% |
11,375
-700
| -6% | -US$4.76천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
102
Bridger Aerospace
BAER
US$1229만
| US$5.75만 | 0.03% |
+81,925
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
103
Antero Midstream
AM
US$92.3억
| – | – |
-9,900
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
|
104
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| – | – |
-102,660
| 청산됨 | -US$111만 | – |
|
|
105
First American
FAF
US$70.1억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
106
Ondas Inc
ONDS
US$34.8억
| – | – |
-10,005
| 청산됨 | -US$8.24만 | – |
|
유사한 펀드
JD6
DIG
Penbrook Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Penbrook Management 측은 US$1.69억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Penbrook Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 12개 증가, 34개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lockheed Martin 주식으로, 550주를 보유했으며 가치는 US$28만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoubleVerify 주식으로, 추정 금액은 US$111만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Penbrook Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lockheed Martin 주식으로, US$28만 상당의 550주를 매수했어요.
- Penbrook Management 측이 2026년 3분기에 Sky Harbour Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
- Penbrook Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CuriosityStream이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Penbrook Management 측은 2026년 3분기에 DoubleVerify 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Penbrook Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 50% 비중을 차지해요.
- Penbrook Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Penbrook Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Penbrook Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.