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Aegis Wealth Management (Iowa) Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
25,17%
Retorno est. (1 ano)
12,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,29%
Retorno est. (1 ano)
+12,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,84%
Posição
143
Nova
24
Aumentada
72
Reduzida
33
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$ 4,22 mi |
| 2 |
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
|
+US$ 3,81 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
|
+US$ 2,7 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+US$ 1,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,91% |
| 2 | Tecnologia | 3,62% |
| 3 | Saúde | 3,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,03% |
| 5 | Imobiliário | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$ 704 mi
| US$ 20,1 mi | 11,84% |
229.134
-4.753
| -2% | -US$ 398 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$ 573 mi
| US$ 17,7 mi | 10,46% |
269.724
+5.041
| +2% | +US$ 329 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,18 bi
| US$ 13,4 mi | 7,88% |
131.985
+10.102
| +8% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$ 129 mi
| US$ 4,9 mi | 2,89% |
192.946
+149.620
| +345% | +US$ 3,81 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$ 376 mi
| US$ 4,24 mi | 2,5% |
+121.644
| Nova | +US$ 4,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 983 mi
| US$ 4,12 mi | 2,43% |
40.806
-11.158
| -21% | -US$ 1,12 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 4,08 mi | 2,41% |
3.524
+3
| +0,1% | +US$ 3,54 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$ 456 mi
| US$ 3,93 mi | 2,32% |
110.497
-4.130
| -4% | -US$ 145 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 3,54 mi | 2,09% |
4.618
+708
| +18% | +US$ 540 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 3,46 mi | 2,04% |
34.428
-20.604
| -37% | -US$ 2,07 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
US$ 554 mi
| US$ 2,88 mi | 1,7% |
67.431
+54
| +0,1% | +US$ 2,21 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73 bi
| US$ 2,81 mi | 1,66% |
19.742
+1.779
| +10% | +US$ 247 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,6 bi
| US$ 2,62 mi | 1,55% |
19.052
+5.125
| +37% | +US$ 702 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 2,48 mi | 1,46% |
3.246
-175
| -5% | -US$ 133 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 2,22 mi | 1,31% |
6.670
+83
| +1% | +US$ 26,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,07 bi
| US$ 2,12 mi | 1,25% |
31.903
+4.489
| +16% | +US$ 294 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$ 383 mi
| US$ 1,98 mi | 1,17% |
+63.109
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$ 157 mi
| US$ 1,97 mi | 1,16% |
+71.196
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 71,7 bi
| US$ 1,89 mi | 1,12% |
22.167
-422
| -2% | -US$ 37,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,83 mi | 1,08% |
2.616
-624
| -19% | -US$ 436 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 1,66 mi | 0,98% |
33.038
+8.584
| +35% | +US$ 437 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
STAG Industrial
STAG
US$ 7,21 bi
| US$ 1,55 mi | 0,91% |
43.193
+1.192
| +3% | +US$ 45,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 1,54 mi | 0,91% |
8.355
+38
| +0,5% | +US$ 7,89 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 1,53 mi | 0,9% |
12.203
+965
| +9% | +US$ 115 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$ 147 mi
| US$ 1,5 mi | 0,88% |
41.031
+1.176
| +3% | +US$ 42,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JD6
DIG
Revisão da carteira de Aegis Wealth Management (Iowa) no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Aegis Wealth Management (Iowa) detinha 143 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Aegis Wealth Management (Iowa) alocou US$ 14,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 24 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 121.644 ações no valor de US$ 4,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,07 mi.
- A maior compra de Aegis Wealth Management (Iowa) no T3 2026 foi AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 121.644 ações no valor de US$ 4,24 mi.
- Aegis Wealth Management (Iowa) foi quem mais aumentou sua posição em TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior redução de Aegis Wealth Management (Iowa) em T3 2026 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,07 mi.
- Aegis Wealth Management (Iowa) encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,7 mi.
- As dez maiores posições de Aegis Wealth Management (Iowa) representam 47% de sua carteira de US$ 170 mi no T3 2026.
- Aegis Wealth Management (Iowa) abriu 24 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aegis Wealth Management (Iowa) subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aegis Wealth Management (Iowa) referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.