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Aegis Wealth Management (Iowa) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
25.17%
推定1年リターン
12.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.29%
1年予想リターン
+12.72%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$1460万
(+9.4%)
資金フロー
+$1480万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.84%
保有額
143
新規
24
買い増し
72
減少
33
解消
12
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.91% |
| 2 | 情報技術 | 3.62% |
| 3 | ヘルスケア | 3.15% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.03% |
| 5 | 不動産 | 1.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
$7.12億
| $2006万 | 11.84% |
229,134
-4,753
| -2% | -$39.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
$5.77億
| $1772万 | 10.46% |
269,724
+5,041
| +2% | +$32.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.7億
| $1335万 | 7.88% |
131,985
+10,102
| +8% | +$104万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
$1.3億
| $490万 | 2.89% |
192,946
+149,620
| +345% | +$381万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
$3.77億
| $424万 | 2.5% |
+121,644
| 新規 | +$422万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
$9.8億
| $412万 | 2.43% |
40,806
-11,158
| -21% | -$112万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $408万 | 2.41% |
3,524
+3
| +0.1% | +$3,540 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
$4.57億
| $393万 | 2.32% |
110,497
-4,130
| -4% | -$14.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8777億
| $354万 | 2.09% |
4,618
+708
| +18% | +$54万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $346万 | 2.04% |
34,428
-20,604
| -37% | -$207万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
$5.59億
| $288万 | 1.7% |
67,431
+54
| +0.1% | +$2,207 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$741億
| $281万 | 1.66% |
19,742
+1,779
| +10% | +$24.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$96.7億
| $262万 | 1.55% |
19,052
+5,125
| +37% | +$70.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8030億
| $248万 | 1.46% |
3,246
-175
| -5% | -$13.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.13兆
| $222万 | 1.31% |
6,670
+83
| +1% | +$2.67万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.7億
| $212万 | 1.25% |
31,903
+4,489
| +16% | +$29.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
$3.84億
| $198万 | 1.17% |
+63,109
| 新規 | +$197万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
$1.57億
| $197万 | 1.16% |
+71,196
| 新規 | +$196万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
$714億
| $189万 | 1.12% |
22,167
-422
| -2% | -$3.71万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $183万 | 1.08% |
2,616
-624
| -19% | -$43.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$410億
| $166万 | 0.98% |
33,038
+8,584
| +35% | +$43.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
STAG Industrial
STAG
$71.5億
| $155万 | 0.91% |
43,193
+1,192
| +3% | +$4.54万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
$1280億
| $154万 | 0.91% |
8,355
+38
| +0.5% | +$7,889 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1411億
| $153万 | 0.9% |
12,203
+965
| +9% | +$11.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
$1.47億
| $150万 | 0.88% |
41,031
+1,176
| +3% | +$4.25万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
JD6
DIG
Aegis Wealth Management (Iowa)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Aegis Wealth Management (Iowa)は143銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.55億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Aegis Wealth Management (Iowa)は2026年第3四半期に純新規資金として$1480万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETFで、保有株数は121,644株、評価額は$424万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$207万相当を売却しました。
- Aegis Wealth Management (Iowa)が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETFで、株数は121,644株、評価額は$424万でした。
- Aegis Wealth Management (Iowa)は2026年第3四半期にTrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$381万でした。
- Aegis Wealth Management (Iowa)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$207万相当を減らしました。
- Aegis Wealth Management (Iowa)は2026年第3四半期にInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr Mayの保有株をすべて売却し、売却額は推定$270万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Aegis Wealth Management (Iowa)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Aegis Wealth Management (Iowa)は2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Aegis Wealth Management (Iowa)のポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$1.7億となりました。
2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のAegis Wealth Management (Iowa)の 13F報告書 に基づいています。