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WT
WHI Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
32.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.01%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
+$2198万
(+17%)
資金フロー
+$1202万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.95%
保有額
88
新規
–
買い増し
6
減少
5
解消
29
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$855万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$783万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$137万 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$14.1万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$14万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$231万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$38.2万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$36万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$28.9万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$28.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.97% |
| 2 | 情報技術 | 1.2% |
| 3 | 金融 | 0.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.37% |
| 5 | ヘルスケア | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Merck
MRK
$3601億
| – | – |
-1,200
| 解消 | -$14.4万 | – |
|
77
Netflix
NFLX
$2937億
| – | – |
-50
| 解消 | -$4,808 | – |
|
78
Organon & Co
OGN
$36.1億
| – | – |
-159
| 解消 | -$952 | – |
|
79
PepsiCo
PEP
$1792億
| – | – |
-1,500
| 解消 | -$23.3万 | – |
|
80
Procter & Gamble
PG
$3701億
| – | – |
-1,300
| 解消 | -$18.8万 | – |
|
81
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| – | – |
-3,070
| 解消 | -$14.1万 | – |
|
|
82
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| – | – |
-500
| 解消 | -$28.9万 | – |
|
83
Sysco
SYY
$404億
| – | – |
-1,300
| 解消 | -$9.27万 | – |
|
84
TransDigm Group
TDG
$630億
| – | – |
-9
| 解消 | -$1.04万 | – |
|
85
Texas Instruments
TXN
$2525億
| – | – |
-1,270
| 解消 | -$24.7万 | – |
|
86
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| – | – |
-1,842
| 解消 | -$10万 | – |
|
87
Weyerhaeuser
WY
$141億
| – | – |
-473
| 解消 | -$1.16万 | – |
|
88
上場廃止
The Gabelli Equity Trust Rights (expiring April 14 2026)
GAB.RT
| – | – |
-2,690
| 解消 | -$19 | – |
|
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WHI Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WHI Trustは88銘柄を保有し、保有額は$1.55億でした。前四半期の$1.33億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
WHI Trustは2026年第2四半期に純新規資金として$1202万を投じ、既存の保有銘柄を6銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$231万相当を売却しました。
- WHI Trustは2026年第2四半期にiShares MSCI ACWI ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$855万でした。
- WHI Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$231万相当を減らしました。
- WHI Trustは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WHI Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの97%を占めています。
- WHI Trustは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- WHI Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.55億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のWHI Trustの 13F報告書 に基づいています。