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WT
WHI Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
32,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,01%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,95%
Posição
88
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
5
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 8,55 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 141 mil |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 140 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 382 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 360 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 289 mil |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,97% |
| 2 | Tecnologia | 1,2% |
| 3 | Financeiro | 0,64% |
| 4 | Industriais | 0,37% |
| 5 | Saúde | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Merck
MRK
US$ 360 bi
| – | – |
-1.200
| Encerrada | -US$ 144 mil | – |
|
77
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 4,81 mil | – |
|
78
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| – | – |
-159
| Encerrada | -US$ 952 | – |
|
79
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
80
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| – | – |
-1.300
| Encerrada | -US$ 188 mil | – |
|
81
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| – | – |
-3.070
| Encerrada | -US$ 141 mil | – |
|
|
82
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 289 mil | – |
|
83
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| – | – |
-1.300
| Encerrada | -US$ 92,7 mil | – |
|
84
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 10,4 mil | – |
|
85
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| – | – |
-1.270
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
86
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| – | – |
-1.842
| Encerrada | -US$ 100 mil | – |
|
87
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| – | – |
-473
| Encerrada | -US$ 11,6 mil | – |
|
88
Deslistada
The Gabelli Equity Trust Rights (expiring April 14 2026)
GAB.RT
| – | – |
-2.690
| Encerrada | -US$ 19 | – |
|
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Revisão da carteira de WHI Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WHI Trust detinha 88 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 17% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
WHI Trust investiu US$ 12 mi em capital líquido novo no T2 2026, aumentando 6 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,31 mi.
- WHI Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,55 mi.
- A maior redução de WHI Trust em T2 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,31 mi.
- WHI Trust encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de WHI Trust representam 97% de sua carteira de US$ 155 mi no T2 2026.
- WHI Trust abriu 0 novas posições e encerrou 29 em T2 2026.
- O valor da carteira de WHI Trust subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WHI Trust referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.