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KWM
Koa Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
8.77%
1년 추정 수익률
13.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+13.16%
3년 예상 수익률
+74.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$738만
(+5%)
자금 흐름
+US$176만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.79%
보유액
57
신규
3
증가
21
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$148만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$103만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$96.7만 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$78.4만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$60.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$188만 |
| 2 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$120만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$107만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$44.4만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$27.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.23% |
| 2 | 기타 | 22.1% |
| 3 | 정보기술 | 16.37% |
| 4 | 건강관리 | 11.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1941만 | 12.57% |
38,978
+256
| +0.7% | +US$12.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1860만 | 12.04% |
55,854
-856
| -2% | -US$27.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1152만 | 7.46% |
33,482
+1,741
| +5% | +US$60.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1034만 | 6.7% |
102,721
+2,399
| +2% | +US$24.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Halozyme
HALO
US$138억
| US$1027만 | 6.65% |
92,992
-1,341
| -1% | -US$13만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$567만 | 3.67% |
69,769
-3,306
| -5% | -US$27만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Danaher
DHR
US$1610억
| US$482만 | 3.12% |
21,742
-175
| -0.8% | -US$3.59만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$476만 | 3.08% |
19,117
+779
| +4% | +US$19.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Newmont
NEM
US$1250억
| US$443만 | 2.87% |
38,426
-832
| -2% | -US$9.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$406만 | 2.63% |
11,296
-232
| -2% | -US$8.48만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Blackstone
BX
US$851억
| US$386만 | 2.5% |
34,471
-826
| -2% | -US$10.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$355만 | 2.3% |
6,922
+2,090
| +43% | +US$96.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
CME Group
CME
US$1057억
| US$330만 | 2.14% |
12,613
+1,105
| +10% | +US$29.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$324만 | 2.1% |
16,983
-509
| -3% | -US$9.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$316만 | 2.04% |
79,996
+34,027
| +74% | +US$148만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$287만 | 1.86% |
18,866
+4,013
| +27% | +US$60.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Barrick Mining
B
US$672억
| US$286만 | 1.85% |
70,318
+1,463
| +2% | +US$5.99만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
18
American Tower
AMT
US$863억
| US$282만 | 1.83% |
17,218
-2,588
| -13% | -US$44.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$232만 | 1.5% |
58,175
+18,275
| +46% | +US$78.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5409억
| US$218만 | 1.41% |
3,951
+211
| +6% | +US$11.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$205만 | 1.33% |
23,392
-236
| -1% | -US$2.06만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$199만 | 1.29% |
3,360
+47
| +1% | +US$5.15만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
Copart
CPRT
US$258억
| US$195만 | 1.26% |
71,320
+13,805
| +24% | +US$41.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$188만 | 1.22% |
6,601
+250
| +4% | +US$8.21만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$179만 | 1.16% |
17,370
-210
| -1% | -US$2.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
API
EW
TCCP
DIS
BW
EF
WT
MWM
Koa Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Koa Wealth Management는 US$1.54억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Koa Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 21개 증가, 26개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 12,769주를 보유했으며 가치는 US$104만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Thermo Fisher Scientific으로, 추정 금액은 US$188만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- Koa Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, US$104만 상당의 12,769주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Koa Wealth Management로, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- Koa Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Rexford Industrial Realty이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- Koa Wealth Management는 2026년 3분기에 Thermo Fisher Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Koa Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 61%를 차지해요.
- Koa Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Koa Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Koa Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.