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KCM
Kennondale Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
2.5%
1년 추정 수익률
46.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.08%
1년 예상 수익률
+46.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$1135만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$122만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.35%
보유액
80
신규
2
증가
4
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Latham Group
SWIM
|
+US$181만 |
| 2 |
Rayonier
RYN
|
+US$140만 |
| 3 |
Inhibikase Therapeutics
IKT
|
+US$101만 |
| 4 |
Build-A-Bear
BBW
|
+US$95.2만 |
| 5 |
Tidewater
TDW
|
+US$52.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
H&R Block
HRB
|
+US$130만 |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$71.7만 |
| 3 |
InterDigital
IDCC
|
+US$71.6만 |
| 4 |
FTI Consulting
FCN
|
+US$51.4만 |
| 5 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+US$50.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.87% |
| 2 | 에너지 | 15.29% |
| 3 | 산업재 | 14.58% |
| 4 | 헬스케어 | 10.16% |
| 5 | 임의소비재 | 9.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marathon Petroleum
MPC
US$1334억
| US$504만 | 3.36% |
19,718
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Interactive Brokers
IBKR
US$376억
| US$473만 | 3.15% |
54,373
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Delek US
DK
US$47.5억
| US$468만 | 3.12% |
92,140
-7,353
| -7% | -US$32.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$416만 | 2.77% |
8,317
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Rocket Companies
RKT
US$319억
| US$413만 | 2.75% |
262,129
-1,583
| -0.6% | -US$2.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2055억
| US$401만 | 2.67% |
28,644
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Green Brick Partners
GRBK
US$26.7억
| US$392만 | 2.61% |
48,995
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Perdoceo Education
PRDO
US$20.9억
| US$360만 | 2.4% |
112,476
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Roku
ROKU
US$234억
| US$339만 | 2.26% |
24,557
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Warrior Met Coal
HCC
US$44.4억
| US$338만 | 2.25% |
41,592
-3,309
| -7% | -US$29.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Tidewater
TDW
US$40.1억
| US$337만 | 2.25% |
50,603
+6,608
| +15% | +US$52.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Centene
CNC
US$350억
| US$314만 | 2.09% |
48,978
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Riley Exploration Permian
REPX
US$10.8억
| US$310만 | 2.07% |
94,041
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
US$218억
| US$307만 | 2.05% |
27,039
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
ABM Industries
ABM
US$30.2억
| US$291만 | 1.94% |
65,779
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Markel Group
MKL
US$233억
| US$286만 | 1.91% |
1,465
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Capital One
COF
US$1237억
| US$281만 | 1.87% |
13,988
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Cummins
CMI
US$738억
| US$279만 | 1.86% |
3,911
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
H&R Block
HRB
US$59.3억
| US$255만 | 1.7% |
66,879
-37,425
| -36% | -US$130만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
3M
MMM
US$884억
| US$249만 | 1.66% |
15,384
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Build-A-Bear
BBW
US$3.03억
| US$244만 | 1.62% |
79,664
+26,524
| +50% | +US$95.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Albemarle
ALB
US$113억
| US$232만 | 1.55% |
17,193
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Green Dot
GDOT
US$6.95억
| US$231만 | 1.54% |
171,313
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$226만 | 1.51% |
16,534
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.6억
| US$226만 | 1.5% |
53,329
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BM
NMCM
IVGAI
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AWA
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PA
Kennondale Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kennondale Capital Management 측은 US$1.5억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.39억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.5%였어요. Kennondale Capital Management 측은 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 80개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.
- Kennondale Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Latham Group 주식으로, US$208만 상당의 322,229주를 매수했어요.
- Kennondale Capital Management 측이 2026년 2분기에 Rayonier 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Kennondale Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 H&R Block이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Kennondale Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 27% 비중을 차지해요.
- Kennondale Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Kennondale Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Kennondale Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.