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Kennondale Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.5億
売買回転率
2.5%
推定1年リターン
46.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.08%
1年予想リターン
+46.45%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.5億
運用資産残高の伸び率
+$1135万
(+8.2%)
資金フロー
+$122万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.35%
保有額
80
新規
2
買い増し
4
減少
9
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Latham Group
SWIM
|
+$181万 |
| 2 |
Rayonier
RYN
|
+$140万 |
| 3 |
Inhibikase Therapeutics
IKT
|
+$101万 |
| 4 |
Build-A-Bear
BBW
|
+$95.2万 |
| 5 |
Tidewater
TDW
|
+$52.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
H&R Block
HRB
|
+$130万 |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+$71.7万 |
| 3 |
InterDigital
IDCC
|
+$71.6万 |
| 4 |
FTI Consulting
FCN
|
+$51.4万 |
| 5 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+$50.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.87% |
| 2 | エネルギー | 15.29% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.58% |
| 4 | ヘルスケア | 10.16% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marathon Petroleum
MPC
$1290億
| $504万 | 3.36% |
19,718
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Interactive Brokers
IBKR
$373億
| $473万 | 3.15% |
54,373
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Delek US
DK
$46.4億
| $468万 | 3.12% |
92,140
-7,353
| -7% | -$32.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $416万 | 2.77% |
8,317
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Rocket Companies
RKT
$332億
| $413万 | 2.75% |
262,129
-1,583
| -0.6% | -$2.28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Citigroup
C
$2055億
| $401万 | 2.67% |
28,644
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Green Brick Partners
GRBK
$27.9億
| $392万 | 2.61% |
48,995
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Perdoceo Education
PRDO
$21.2億
| $360万 | 2.4% |
112,476
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Roku
ROKU
$238億
| $339万 | 2.26% |
24,557
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Warrior Met Coal
HCC
$43.8億
| $338万 | 2.25% |
41,592
-3,309
| -7% | -$29.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
Tidewater
TDW
$39.6億
| $337万 | 2.25% |
50,603
+6,608
| +15% | +$52.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Centene
CNC
$352億
| $314万 | 2.09% |
48,978
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Riley Exploration Permian
REPX
$11.3億
| $310万 | 2.07% |
94,041
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
$221億
| $307万 | 2.05% |
27,039
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
ABM Industries
ABM
$31.6億
| $291万 | 1.94% |
65,779
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Markel Group
MKL
$236億
| $286万 | 1.91% |
1,465
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Capital One
COF
$1248億
| $281万 | 1.87% |
13,988
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Cummins
CMI
$715億
| $279万 | 1.86% |
3,911
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
19
H&R Block
HRB
$61.3億
| $255万 | 1.7% |
66,879
-37,425
| -36% | -$130万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
3M
MMM
$905億
| $249万 | 1.66% |
15,384
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
21
Build-A-Bear
BBW
$3億
| $244万 | 1.62% |
79,664
+26,524
| +50% | +$95.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Albemarle
ALB
$109億
| $232万 | 1.55% |
17,193
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Green Dot
GDOT
$7.06億
| $231万 | 1.54% |
171,313
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $226万 | 1.51% |
16,534
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Atlantic Union Bankshares
AUB
$57.3億
| $226万 | 1.5% |
53,329
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
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PIP
Kennondale Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kennondale Capital Managementは80銘柄を保有し、保有額は$1.5億でした。前四半期の$1.39億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.5%でした。 Kennondale Capital Managementは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数80のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービスです。
- Kennondale Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLatham Groupで、株数は322,229株、評価額は$208万でした。
- Kennondale Capital Managementは2026年第2四半期にRayonierの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
- Kennondale Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はH&R Blockで、推定$130万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Kennondale Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの27%を占めています。
- Kennondale Capital Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Kennondale Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$1.5億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のKennondale Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。