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Koa Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
8.77%
1년 추정 수익률
13.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+13.16%
3년 예상 수익률
+74.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$738만
(+5%)
자금 흐름
+US$176만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.79%
보유액
57
신규
3
증가
21
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$148만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$103만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$96.7만 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$78.4만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$60.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$188만 |
| 2 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$120만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$107만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$44.4만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$27.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.23% |
| 2 | 기타 | 22.1% |
| 3 | 정보기술 | 16.37% |
| 4 | 헬스케어 | 11.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Brookfield
BN
US$915억
| US$173만 | 1.12% |
47,519
-876
| -2% | -US$3.62만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$157만 | 1.01% |
29,849
-147
| -0.5% | -US$8.21천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Prologis
PLD
US$1223억
| US$130만 | 0.84% |
10,006
-305
| -3% | -US$4.28만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
29
Pricesmart
PSMT
US$51억
| US$120만 | 0.78% |
7,110
-195
| -3% | -US$3.51만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$116만 | 0.75% |
2,228
-419
| -16% | -US$21.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
31
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$107만 | 0.7% |
10,094
+5,051
| +100% | +US$50.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$104만 | 0.67% |
+12,769
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Waste Management
WM
US$970억
| US$100만 | 0.64% |
4,880
-133
| -3% | -US$2.98만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
34
MBX Biosciences
MBX
US$27.8억
| US$91.5만 | 0.59% |
15,613
-1,500
| -9% | -US$9.39만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
35
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$86.6만 | 0.56% |
7,631
+70
| +0.9% | +US$8.11천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.7억
| US$85.8만 | 0.56% |
4,785
-346
| -7% | -US$6.17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
37
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$29.1억
| US$85.3만 | 0.55% |
24,211
-3
| -0% | -US$107 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$84.6만 | 0.55% |
8,142
-201
| -2% | -US$2.21만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$75.7만 | 0.49% |
3,315
-20
| -0.6% | -US$4.29천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$72.9만 | 0.47% |
3,124
-238
| -7% | -US$5.72만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$65.9만 | 0.43% |
891
+27
| +3% | +US$1.93만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$50.3만 | 0.33% |
2,729
-5,131
| -65% | -US$107만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$49.1만 | 0.32% |
4,800
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$45.9만 | 0.3% |
602
+102
| +20% | +US$7.75만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
45
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$38.6만 | 0.25% |
2,100
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$38.1만 | 0.25% |
4,872
-267
| -5% | -US$2.14만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
47
Rexford Industrial Realty
REXR
US$79.7억
| US$37.3만 | 0.24% |
10,270
-32,629
| -76% | -US$120만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
48
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$32.8만 | 0.21% |
+3,450
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Pacific Biosciences
PACB
US$6.12억
| US$28.4만 | 0.18% |
120,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Costco
COST
US$4902억
| US$27.9만 | 0.18% |
306
+3
| +1% | +US$2.8천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GFG
APW
Koa Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Koa Wealth Management 측은 US$1.54억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Koa Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 21개 증가, 26개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 12,769주를 보유했으며 가치는 US$104만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, 추정 금액은 US$188만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Koa Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$104만 상당의 12,769주를 매수했어요.
- Koa Wealth Management 측이 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- Koa Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Rexford Industrial Realty이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- Koa Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Thermo Fisher Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Koa Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 61% 비중을 차지해요.
- Koa Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Koa Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Koa Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.