Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Koa Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,38 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+1,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,79 %
Position
57
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+966.542 $ |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+783.524 $ |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+606.041 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+1,88 Mio. $ |
| 2 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+444.269 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+274.945 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,23 % |
| 2 | Sonstiges | 22,1 % |
| 3 | Technologie | 16,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Brookfield
BN
96 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,12 % |
47.519
-876
| -2 % | -36.172 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,01 % |
29.849
-147
| -0,5 % | -8.209 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
10.006
-305
| -3 % | -42.775 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
29
Pricesmart
PSMT
5,14 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
7.110
-195
| -3 % | -35.057 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,75 % |
2.228
-419
| -16 % | -214.544 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
31
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,7 % |
10.094
+5.051
| +100 % | +506.271 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,67 % |
+12.769
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
| 995.130 $ | 0,64 % |
4.880
-133
| -3 % | -29.792 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
34
MBX Biosciences
MBX
2,6 Mrd. $
| 915.234 $ | 0,59 % |
15.613
-1.500
| -9 % | -93.911 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
35
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 865.661 $ | 0,56 % |
7.631
+70
| +0,9 % | +8.114 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
36
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,92 Mrd. $
| 858.094 $ | 0,56 % |
4.785
-346
| -7 % | -61.714 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
37
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,97 Mrd. $
| 852.954 $ | 0,55 % |
24.211
-3
| -0 % | -107 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
38
Walmart Inc
WMT
995 Mrd. $
| 846.117 $ | 0,55 % |
8.142
-201
| -2 % | -22.068 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
NVIDIA
NVDA
4,28 Bio. $
| 756.980 $ | 0,49 % |
3.315
-20
| -0,6 % | -4.288 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 728.810 $ | 0,47 % |
3.124
-238
| -7 % | -57.169 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
| 659.413 $ | 0,43 % |
891
+27
| +3 % | +19.293 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
131 Mrd. $
| 502.999 $ | 0,33 % |
2.729
-5.131
| -65 % | -1,07 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 490.608 $ | 0,32 % |
4.800
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 459.130 $ | 0,3 % |
602
+102
| +20 % | +77.486 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
45
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 386.484 $ | 0,25 % |
2.100
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
iShares Gold Trust
IAU
60,8 Mrd. $
| 380.503 $ | 0,25 % |
4.872
-267
| -5 % | -21.403 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
47
Rexford Industrial Realty
REXR
8,26 Mrd. $
| 372.510 $ | 0,24 % |
10.270
-32.629
| -76 % | -1,2 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
48
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
| 327.716 $ | 0,21 % |
+3.450
| Neu | +331.209 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
49
Pacific Biosciences
PACB
721 Mio. $
| 284.400 $ | 0,18 % |
120.000
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
Costco
COST
469 Mrd. $
| 278.564 $ | 0,18 % |
306
+3
| +1 % | +2.801 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WT
Portfolio-Rückblick von Koa Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Koa Wealth Management 57 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Koa Wealth Management für Q3 2026 weist 3 neu, 21 erhöht, 26 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 12.769 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 1,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Koa Wealth Management im Q3 2026 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 12.769 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
- Koa Wealth Management hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Koa Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Rexford Industrial Realty und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
- Koa Wealth Management hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Koa Wealth Management machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Koa Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Koa Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Koa Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .