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Rye Brook Capital Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,24 %
Position
44
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+2,35 Mio. $ |
| 2 |
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+903.998 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+312.000 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+297.000 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+239.000 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+226.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,1 % |
| 2 | Immobilien | 5,32 % |
| 3 | Energie | 4,75 % |
| 4 | Industrie | 4,23 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
| 979.000 $ | 0,63 % |
9.500
+1.500
| +19 % | +143.669 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
27
Aura Minerals Inc
AUGO
6,59 Mrd. $
| 944.000 $ | 0,61 % |
12.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
Ero Copper
ERO
3,14 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,56 % |
23.745
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
29
MP Materials
MP
6,87 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,42 % |
13.698
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
30
Energy Fuels
UUUU
2,04 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,31 % |
43.058
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
31
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,24 % |
4.860
-610
| -11 % | -46.095 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 344.000 $ | 0,22 % |
1.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
33
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 320.000 $ | 0,21 % |
1.400
+400
| +40 % | +85.758 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
136 Mio. $
| 254.000 $ | 0,16 % |
28.650
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,16 % |
315
-10
| -3 % | -7.597 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
36
Solana ETF
SOLZ
115 Mio. $
| 214.000 $ | 0,14 % |
18.400
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
37
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,13 % |
+1.300
| Neu | +205.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| – | – |
-425
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
|
39
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| – | – |
-605
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
|
40
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
| – | – |
-6.500
| Geschlossen | -312.000 $ | – |
|
|
41
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -297.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Rye Brook Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Rye Brook Capital 44 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Rye Brook Capital investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 41.185 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rye Brook Capital im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 41.185 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.
- Rye Brook Capital hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rye Brook Capital im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
- Rye Brook Capital hat seine Position in Novo Nordisk im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 312.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rye Brook Capital machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Rye Brook Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Rye Brook Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rye Brook Capital für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .