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Rye Brook Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
17,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,98%
Retorno est. (1 ano)
+17,54%
Retorno est. (3 anos)
+77,2%
Retorno est. (5 anos)
+64,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,24%
Posição
44
Nova
4
Aumentada
22
Reduzida
6
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 904 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 312 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 297 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 239 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 226 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,1% |
| 2 | Imobiliário | 5,32% |
| 3 | Energia | 4,75% |
| 4 | Bens industriais | 4,23% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 15,8 bi
| US$ 979 mil | 0,63% |
9.500
+1.500
| +19% | +US$ 144 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
27
Aura Minerals Inc
AUGO
US$ 6,52 bi
| US$ 944 mil | 0,61% |
12.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
Ero Copper
ERO
US$ 3,01 bi
| US$ 871 mil | 0,56% |
23.745
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
MP Materials
MP
US$ 6,31 bi
| US$ 648 mil | 0,42% |
13.698
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Energy Fuels
UUUU
US$ 1,76 bi
| US$ 475 mil | 0,31% |
43.058
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$ 1,08 bi
| US$ 368 mil | 0,24% |
4.860
-610
| -11% | -US$ 46,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 344 mil | 0,22% |
1.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 320 mil | 0,21% |
1.400
+400
| +40% | +US$ 85,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
US$ 117 mi
| US$ 254 mil | 0,16% |
28.650
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 240 mil | 0,16% |
315
-10
| -3% | -US$ 7,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
Solana ETF
SOLZ
US$ 100 mi
| US$ 214 mil | 0,14% |
18.400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 205 mil | 0,13% |
+1.300
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| – | – |
-425
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| – | – |
-605
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
|
40
Novo Nordisk
NVO
US$ 178 bi
| – | – |
-6.500
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
|
41
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| – | – |
-5.100
| Encerrada | -US$ 297 mil | – |
|
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WT
MWM
Revisão da carteira de Rye Brook Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Rye Brook Capital detinha 44 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Rye Brook Capital alocou US$ 11,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 41.185 ações no valor de US$ 2,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior compra de Rye Brook Capital no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 41.185 ações no valor de US$ 2,49 mi.
- Rye Brook Capital foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,16 mi.
- A maior redução de Rye Brook Capital em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Rye Brook Capital encerrou totalmente sua posição em Novo Nordisk no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 312 mil.
- As dez maiores posições de Rye Brook Capital representam 63% de sua carteira de US$ 154 mi no T3 2026.
- Rye Brook Capital abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Rye Brook Capital subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rye Brook Capital referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.