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FW
Fidato Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
54.84%
Rendimiento estimado a 1 año
10.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.12%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.56%
Posición
31
Nuevas
17
Aumentadas
10
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.09 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 983 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 865 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 259 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 71 k |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 16 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.88% |
| 2 | Tecnología | 3.95% |
| 3 | Materiales | 0.84% |
| 4 | Finanzas | 0.71% |
| 5 | Industriales | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 88.9 M | 48.27% |
126,813
+1,238
| +1% | +USD 865 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 44.2 M | 24% |
563,495
+5,711
| +1% | +USD 465 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 13.6 M | 7.37% |
561,392
+17,693
| +3% | +USD 463 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 11.8 M | 6.41% |
154,543
+5,857
| +4% | +USD 453 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.27 M | 4.49% |
10,797
-93
| -0.9% | -USD 71 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.93 M | 1.59% |
+8,809
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.6 M | 1.41% |
5,065
+4,515
| +821% | +USD 2.09 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 1.55 M | 0.84% |
4,793
-765
| -14% | -USD 259 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.11 M | 0.61% |
+3,240
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.05 M | 0.57% |
+4,584
| Nuevas | +USD 983 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 821 k | 0.45% |
3,296
+612
| +23% | +USD 155 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 812 k | 0.44% |
8,353
+22
| +0.3% | +USD 2.16 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 799 k | 0.43% |
11,667
+51
| +0.4% | +USD 3.53 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 563 k | 0.31% |
6,285
-165
| -3% | -USD 16 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 550 k | 0.3% |
+1,104
| Nuevas | +USD 557 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 392 k | 0.21% |
+1,782
| Nuevas | +USD 423 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 390 k | 0.21% |
1,880
+6
| +0.3% | +USD 1.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 374 k | 0.2% |
+1,129
| Nuevas | +USD 395 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 324 k | 0.18% |
+913
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 303 k | 0.16% |
+1,144
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 301 k | 0.16% |
3,971
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 298 k | 0.16% |
+1,160
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 295 k | 0.16% |
+787
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 292 k | 0.16% |
+252
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 275 k | 0.15% |
888
+224
| +34% | +USD 74.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EIM
CA
TC
SMC
SWA
SLG
TC
BW
Revisión del portafolio de Fidato Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fidato Wealth mantenía 31 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Fidato Wealth destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 8,809 acciones con un valor de USD 2.93 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Sherwin-Williams, por un valor estimado de USD 259 k.
- La mayor compra de Fidato Wealth en T3 2026 fue Apple: 8,809 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Fidato Wealth fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.09 M.
- La mayor reducción de Fidato Wealth durante T3 2026 fue en Sherwin-Williams, con un recorte estimado de USD 259 k.
- Las diez principales posiciones de Fidato Wealth representan 96% de su cartera de USD 184 M en T3 2026.
- Fidato Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fidato Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Fidato Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.