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CAM
Concorde Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 173 M
Rotación
44.59%
Rendimiento estimado a 1 año
33.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.1 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.06%
Posición
231
Nuevas
24
Aumentadas
66
Reducidas
57
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 912 k |
| 5 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 887 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 5.09 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 4.45 M |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 3.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.58% |
| 2 | Tecnología | 12.17% |
| 3 | Finanzas | 3.69% |
| 4 | Industriales | 2.96% |
| 5 | Atención médica | 2.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.9 M | 9.81% |
22,630
+1,730
| +8% | +USD 1.26 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 9.7 M | 5.58% |
59,745
+6,473
| +12% | +USD 912 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.33 M | 4.82% |
11,299
-256
| -2% | -USD 176 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.72 M | 3.89% |
8,976
+197
| +2% | +USD 143 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 6.32 M | 3.66% |
47,451
+7,030
| +17% | +USD 887 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 6.07 M | 3.51% |
52,841
+4,446
| +9% | +USD 493 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.77 M | 3.34% |
28,861
+347
| +1% | +USD 71.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 5.62 M | 3.25% |
40,897
+107
| +0.3% | +USD 14.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 4.58 M | 2.65% |
23,869
-966
| -4% | -USD 181 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 4.41 M | 2.55% |
64,908
-1,582
| -2% | -USD 103 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 4.37 M | 2.53% |
15,043
-1,149
| -7% | -USD 324 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 4.06 M | 2.35% |
18,482
-1,169
| -6% | -USD 245 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 3.76 M | 2.18% |
41,875
-6,025
| -13% | -USD 462 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.5 M | 2.02% |
12,091
+76
| +0.6% | +USD 21.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 3.09 M | 1.79% |
12,266
+507
| +4% | +USD 116 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
USD 191 M
| USD 2.92 M | 1.69% |
116,830
+48,478
| +71% | +USD 1.25 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 2.82 M | 1.63% |
34,831
-2,439
| -7% | -USD 183 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.79 M | 1.61% |
12,279
-1,345
| -10% | -USD 300 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 759 M
| USD 2.58 M | 1.49% |
56,443
+37
| +0.1% | +USD 1.69 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3218 M
| USD 2.57 M | 1.49% |
19,129
-8,159
| -30% | -USD 1.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 2.54 M | 1.47% |
27,167
+7,941
| +41% | +USD 684 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Avos Global Equities ETF
AVOS
USD 108 M
| USD 1.75 M | 1.01% |
65,129
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 1.59 M | 0.92% |
2,428
+298
| +14% | +USD 163 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 1.58 M | 0.92% |
4,732
-1,571
| -25% | -USD 498 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
USD 260 M
| USD 1.57 M | 0.91% |
303,434
+3,114
| +1% | +USD 15.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AWA
HFS
TA
KCIC
GWA
AIFAIM
GFG
SHF
Revisión del portafolio de Concorde Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Concorde Asset Management mantenía 231 posiciones valuadas en USD 173 M, un 15% menos que los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Concorde Asset Management registró retiros netos por USD 57 M en T2 2026, cerró 79 posiciones y redujo 57 tenencias. Su salida más destacada fue FT Vest Fund of Buffer ETFs, una posición estimada en USD 5.09 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Concorde Asset Management abrió una nueva posición en Amphenol por valor de USD 1.28 M.
- La mayor compra de Concorde Asset Management en T2 2026 fue Amphenol: 14,458 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Concorde Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de Concorde Asset Management durante T2 2026 fue en First Trust Cloud Computing ETF, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Concorde Asset Management cerró por completo su posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.09 M.
- Las diez principales posiciones de Concorde Asset Management representan 43% de su cartera de USD 173 M en T2 2026.
- Concorde Asset Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 79 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Concorde Asset Management cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 173 M.
Según el Informe 13F de Concorde Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.