Concorde Asset Management
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de Concorde Asset Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concorde Asset Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.79 M Vender
12,279
-1,345
-10% -USD 300 k 1.61% 18
2026
Q1 		USD 2.88 M Vender
13,624
-1,466
-10% -USD 317 k 1.41% 21
2025
Q4 		USD 3.2 M Comprar
15,090
+2,582
+21% +USD 541 k 1.28% 21
2025
Q3 		USD 2.59 M Comprar
+12,508
Nuevas +USD 2.51 M 1.08% 26
2025
Q1 		USD 1.97 M Comprar
10,854
+866
+9% +USD 168 k 1.06% 11
2024
Q4 		USD 1.91 M Vender
9,988
-73
-0.7% -USD 14.5 k 0.99% 23
2024
Q3 		USD 1.98 M Comprar
10,061
+372
+4% +USD 70.7 k 1.12% 19
2024
Q2 		USD 1.76 M Vender
9,689
-235
-2% -USD 42.8 k 1.09% 19
2024
Q1 		USD 1.85 M Comprar
9,924
+7,701
+346% +USD 1.37 M 1.27% 17
2023
Q4 		USD 387 k Vender
2,223
-485
-18% -USD 78 k 0.26% 75
2023
Q3 		USD 417 k Mantener
2,708
– – 0.38% 57
2023
Q2 		USD 436 k Vender
2,708
-190
-7% -USD 29.2 k 0.4% 52
2023
Q1 		USD 440 k Vender
2,898
-2,194
-43% -USD 332 k 0.52% 33
2022
Q4 		USD 739 k Vender
5,092
-1,998
-28% -USD 285 k 0.66% 42
2022
Q3 		USD 911 k Comprar
7,090
+2,678
+61% +USD 379 k 1.02% 29
2022
Q2 		USD 606 k Comprar
4,412
+651
+17% +USD 96.1 k 0.91% 30
2022
Q1 		USD 586 k Vender
3,761
-365
-9% -USD 56.2 k 0.39% 70
2021
Q4 		USD 646 k Comprar
4,126
+273
+7% +USD 41.5 k 0.39% 88
2021
Q3 		USD 560 k Comprar
3,853
+22
+0.6% +USD 3.28 k 0.32% 105
2021
Q2 		USD 566 k Comprar
3,831
+352
+10% +USD 51.8 k 0.32% 85
2021
Q1 		USD 491 k Comprar
3,479
+904
+35% +USD 122 k 0.28% 90
2020
Q4 		USD 330 k Mantener
2,575
– – 0.18% 101
2020
Q3 		USD 290 k Comprar
+2,575
Nuevas +USD 292 k 0.17% 133
2019
Q1 		– Vender
-6,639
Cerradas -USD 673 k – 204
2018
Q4 		USD 673 k Vender
6,639
-622
-9% -USD 68 k 0.57% 59
2018
Q3 		USD 841 k Comprar
7,261
+1,491
+26% +USD 171 k 0.82% 37
2018
Q2 		USD 635 k Vender
5,770
-66
-1% -USD 7.31 k 0.72% 41
2018
Q1 		USD 643 k Vender
5,836
-2,025
-26% -USD 231 k 0.79% 39
2017
Q4 		USD 898 k Vender
7,861
-2,436
-24% -USD 270 k 1.14% 21
2017
Q3 		USD 1.11 M Comprar
10,297
+3,793
+58% +USD 402 k 0.96% 27
2017
Q2 		USD 682 k Comprar
6,504
+4,315
+197% +USD 450 k 0.92% 29
2017
Q1 		USD 227 k Comprar
+2,189
Nuevas +USD 227 k 0.37% 100

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concorde Asset Management en IVE: resumen de T2 2026

Concorde Asset Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 9.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 300 k, y conservó 12,279 acciones valuadas en USD 2.79 M. La posición representa 1.61% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Concorde Asset Management reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.2 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Concorde Asset Management tenía 12,279 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.79 M.
  • Concorde Asset Management vendió 1,345 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 300 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.61% de la cartera de Concorde Asset Management en T2 2026 y fue su posición número 18.
  • Concorde Asset Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concorde Asset Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.2 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concorde Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.