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NWM
Navigate Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 165 mi
Giro
16,09%
Retorno est. (neste trimestre)
+0,22%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 165 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,87 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,7%
Posição
87
Nova
8
Aumentada
41
Reduzida
21
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,09 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,09 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 576 mil |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 545 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 502 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,08% |
| 2 | Tecnologia | 5,37% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,87% |
| 4 | Financeiro | 1,56% |
| 5 | Bens industriais | 1,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 21,3 mi | 12,9% |
212.185
+20.816
| +11% | +US$ 2,09 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 15 mi | 9,09% |
20.988
+2.412
| +13% | +US$ 1,68 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,23 bi
| US$ 14,4 mi | 8,7% |
351.743
+33.430
| +11% | +US$ 1,37 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,03 bi
| US$ 9,35 mi | 5,65% |
26.574
+39
| +0,1% | +US$ 13,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 8,87 mi | 5,37% |
23.222
+5.583
| +32% | +US$ 2,09 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,11 mi | 4,3% |
75.148
-5.930
| -7% | -US$ 576 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 7,02 mi | 4,25% |
178.243
+27.288
| +18% | +US$ 1,07 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 6,33 mi | 3,83% |
80.814
+6.846
| +9% | +US$ 557 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 5,73 mi | 3,47% |
134.333
+22.280
| +20% | +US$ 960 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 5,17 mi | 3,13% |
93.372
+6.269
| +7% | +US$ 358 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 4,14 mi | 2,51% |
48.817
+211
| +0,4% | +US$ 17,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 3,78 mi | 2,29% |
45.603
+3.750
| +9% | +US$ 315 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 4,97 tri
| US$ 3,66 mi | 2,21% |
10.862
-3.927
| -27% | -US$ 1,26 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 3,26 mi | 1,97% |
58.329
-4.412
| -7% | -US$ 248 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 3,22 mi | 1,95% |
45.732
+16.309
| +55% | +US$ 1,17 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,2 bi
| US$ 2,3 mi | 1,39% |
18.271
-2.153
| -11% | -US$ 258 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 2,21 mi | 1,34% |
32.904
-2.174
| -6% | -US$ 153 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,2 bi
| US$ 2,16 mi | 1,31% |
53.975
+3.863
| +8% | +US$ 152 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 2,14 mi | 1,3% |
38.545
+3
| +0% | +US$ 166 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,12 mi | 1,28% |
3.966
-9
| -0,2% | -US$ 4,16 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 1,98 mi | 1,2% |
13.103
-889
| -6% | -US$ 130 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,77 mi | 1,07% |
25.172
+4.414
| +21% | +US$ 318 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 1,58 mi | 0,96% |
14.381
+3.287
| +30% | +US$ 362 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
IBM
IBM
US$ 227 bi
| US$ 1,49 mi | 0,9% |
+6.581
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 1,49 mi | 0,9% |
19.217
+4.652
| +32% | +US$ 364 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Navigate Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Navigate Wealth Management detinha 87 posições avaliadas em US$ 165 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Navigate Wealth Management mostra 8 novas, 41 aumentaram, 21 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em IBM: 6.581 ações no valor de US$ 1,49 mi. A maior venda foi de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 10,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Navigate Wealth Management no T3 2026 foi IBM: 6.581 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- Navigate Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,09 mi.
- A maior redução de Navigate Wealth Management em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,26 mi.
- Navigate Wealth Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de Navigate Wealth Management representam 61% de sua carteira de US$ 165 mi no T3 2026.
- Navigate Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Navigate Wealth Management subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 165 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Navigate Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.