Navigate Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Navigate Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,33 Mio. $	Kaufen	80.814 +6.846	+9 %	+556.593 $	3,83 %	8
2026 Q2	6 Mio. $	Kaufen	73.968 +3.984	+6 %	+308.647 $	3,72 %	8
2026 Q1	5,38 Mio. $	Kaufen	+69.984	Neu	+5,14 Mio. $	3,78 %	8

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Navigate Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Navigate Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 9,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 556.593 $ und erhöhte die Position damit auf 80.814 Aktien im Wert von 6,33 Mio. $. Die Position macht 3,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Navigate Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Navigate Wealth Management 80.814 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 6,33 Mio. $.
Navigate Wealth Management kaufte im Q3 2026 6.846 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 556.593 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 3,83 % des Portfolios von Navigate Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 8.
Navigate Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Navigate Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .