Navigate Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Navigate Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,21 Mio. $	Verkaufen	32.904 -2.174	-6 %	-153.090 $	1,34 %	17
2026 Q2	2,48 Mio. $	Kaufen	35.078 +3.009	+9 %	+201.074 $	1,53 %	16
2026 Q1	2,13 Mio. $	Kaufen	+32.069	Neu	+2,04 Mio. $	1,49 %	17

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,33 Mrd. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Navigate Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Navigate Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 6,2 %, verkaufte schätzungsweise 153.090 $ und hielt danach 32.904 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $. Die Position macht 1,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Navigate Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 702 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Navigate Wealth Management 32.904 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,21 Mio. $.
Navigate Wealth Management verkaufte 2.174 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 153.090 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,34 % des Portfolios von Navigate Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 17.
Navigate Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Navigate Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 2,48 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 702 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Navigate Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .