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Avant Capital Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
15,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,45 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,21 %
Position
96
Neu
10
Aufgestockt
42
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+825.919 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+458.568 $ |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+402.962 $ |
| 4 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+364.139 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+323.584 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+360.921 $ |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+316.000 $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+305.447 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+297.804 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,57 % |
| 2 | Technologie | 3,56 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,22 % |
| 4 | Energie | 0,75 % |
| 5 | Industrie | 0,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,96 % |
4.532
-471
| -9 % | -151.284 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
27
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,91 % |
31.113
+8.114
| +35 % | +402.962 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
294 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,9 % |
9.731
+498
| +5 % | +73.226 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
29
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,12 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,88 % |
7.606
+783
| +11 % | +155.017 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
30
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,42 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,87 % |
13.393
+3.427
| +34 % | +364.139 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
31
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
174 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,86 % |
15.100
-150
| -1 % | -13.478 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
105 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,79 % |
5.922
-186
| -3 % | -40.198 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
33
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,74 % |
3.537
+1.310
| +59 % | +458.568 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
34
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,74 % |
33.858
+3.773
| +13 % | +138.194 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
35
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,73 % |
6.998
+144
| +2 % | +30.873 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
36
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,53 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
37.494
+8.026
| +27 % | +250.734 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
37
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
477 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,6 % |
6.984
+190
| +3 % | +26.952 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
38
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 914.615 $ | 0,55 % |
3.436
-290
| -8 % | -73.682 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
39
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 833.826 $ | 0,5 % |
+5.967
| Neu | +825.919 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
40
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 828.412 $ | 0,5 % |
1.590
-194
| -11 % | -89.717 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
41
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
46 Mrd. $
| 810.964 $ | 0,49 % |
9.891
+1.871
| +23 % | +146.109 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
42
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
| 768.335 $ | 0,46 % |
12.489
-197
| -2 % | -12.251 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 702.700 $ | 0,42 % |
1.006
+246
| +32 % | +171.819 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,76 Mrd. $
| 692.696 $ | 0,41 % |
5.173
+1.172
| +29 % | +154.672 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 688.498 $ | 0,41 % |
2.769
+32
| +1 % | +7.809 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
46
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 680.809 $ | 0,41 % |
3.192
+37
| +1 % | +7.286 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
47
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,24 Mrd. $
| 632.544 $ | 0,38 % |
3.277
+296
| +10 % | +54.730 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
48
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,18 Mrd. $
| 593.229 $ | 0,36 % |
6.526
-1
| -0 % | -90 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
49
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 560.097 $ | 0,34 % |
690
+26
| +4 % | +24.697 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 539.870 $ | 0,32 % |
782
+14
| +2 % | +10.004 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IR
Portfolio-Rückblick von Avant Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avant Capital 96 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avant Capital für Q3 2026 weist 10 neu, 42 erhöht, 35 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.967 Aktien im Wert von 833.826 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avant Capital im Q3 2026 war SpaceX: 5.967 Aktien im Wert von 833.826 $.
- Avant Capital hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 458.568 $.
- Der größte Positionsabbau von Avant Capital im Q3 2026 entfiel auf Shell und belief sich schätzungsweise auf 360.921 $.
- Avant Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avant Capital machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Avant Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avant Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avant Capital für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .