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Legacy Advisory Services

Legacy Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 47,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,72 Mio. $
Kapitalfluss
-4,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,08 %
Position
88
Neu
34
Aufgestockt
13
Reduziert
30
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,49 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,18 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+3,51 Mio. $
4
GSUS-Symbol
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
+2,86 Mio. $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+11,7 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+10 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,56 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+4,21 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,99 %
2 Technologie 3,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,98 %
4 Gesundheitswesen 0,91 %
5 Industrie 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
51
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,2 Mrd. $
438.341 $ 0,31 %
4.731
-3.916
-45 % -349.234 $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
432.103 $ 0,31 %
566
-232
-29 % -176.243 $
2023 Q4
11 Quartale
GEM-Symbol
53
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,63 Mrd. $
426.123 $ 0,31 %
+8.339
Neu +421.479 $
2026 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
54
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
414.182 $ 0,3 %
1.522
-17
-1 % -4.943 $
2026 Q1
2 Quartale
CRWD-Symbol
55
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
413.275 $ 0,3 %
1.561
+41
+3 % +8.703 $
2026 Q2
1 Quartal
MDT-Symbol
56
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
402.151 $ 0,29 %
4.660
-354
-7 % -31.199 $
2023 Q4
11 Quartale
ONEQ-Symbol
57
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,3 Mrd. $
366.841 $ 0,26 %
3.466
-190
-5 % -19.594 $
2025 Q2
5 Quartale
ITA-Symbol
58
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
365.689 $ 0,26 %
+5.295
Neu +411.689 $
2026 Q3
0 Quartale
GGOV-Symbol
59
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,13 Mrd. $
364.427 $ 0,26 %
+7.274
Neu +364.678 $
2026 Q3
0 Quartale
MAR-Symbol
60
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
362.072 $ 0,26 %
1.018
+9
+0,9 % +3.207 $
2025 Q2
5 Quartale
AN-Symbol
61
AutoNation
AN
5,95 Mrd. $
357.389 $ 0,26 %
2.270
-182
-7 % -35.997 $
2023 Q4
11 Quartale
ARTY-Symbol
62
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,42 Mrd. $
352.872 $ 0,25 %
4.505
– –
2025 Q3
4 Quartale
MBB-Symbol
63
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
345.615 $ 0,25 %
+3.856
Neu +357.506 $
2026 Q3
0 Quartale
GLDM-Symbol
64
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,5 Mrd. $
338.910 $ 0,24 %
+4.124
Neu +347.851 $
2026 Q3
0 Quartale
GGUS-Symbol
65
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
GGUS
478 Mio. $
323.333 $ 0,23 %
+4.750
Neu +316.445 $
2026 Q3
0 Quartale
SMMD-Symbol
66
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,23 Mrd. $
313.351 $ 0,22 %
3.664
-4.189
-53 % -376.396 $
2023 Q4
11 Quartale
OMFL-Symbol
67
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,68 Mrd. $
311.325 $ 0,22 %
+4.466
Neu +311.960 $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
294.017 $ 0,21 %
1.502
– –
2026 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
69
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
279.818 $ 0,2 %
2.038
+26
+1 % +3.668 $
2026 Q1
2 Quartale
SPTM-Symbol
70
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
274.639 $ 0,2 %
2.983
-351
-11 % -32.341 $
2023 Q4
11 Quartale
EPD-Symbol
71
Enterprise Products Partners
EPD
79,1 Mrd. $
273.770 $ 0,2 %
7.688
-209
-3 % -7.974 $
2025 Q1
6 Quartale
GSID-Symbol
72
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
1,02 Mrd. $
272.861 $ 0,2 %
+3.643
Neu +279.216 $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
73
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
272.460 $ 0,2 %
235
+42
+22 % +49.560 $
2026 Q2
1 Quartal
VST-Symbol
74
Vistra
VST
44,5 Mrd. $
271.166 $ 0,19 %
1.960
-34
-2 % -5.002 $
2026 Q1
2 Quartale
QQQM-Symbol
75
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
104 Mrd. $
269.302 $ 0,19 %
+884
Neu +260.092 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4

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Portfolio-Rückblick von Legacy Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Advisory Services 88 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Legacy Advisory Services zog im Q3 2026 netto 4,4 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 395.054 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Legacy Advisory Services eine neue Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 4,61 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Legacy Advisory Services im Q3 2026 war iShares S&P 500 Growth ETF: 32.422 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
  • Legacy Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • Legacy Advisory Services hat seine Position in Walt Disney im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 395.054 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Advisory Services machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Legacy Advisory Services eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Advisory Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .